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施羅德環球基金系列–新領域股票"A1"股 (SCFMU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由02/22/2022起提供至03/26/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價225.8577(03/26/2024)
發售價225.8577(03/26/2024)
 
52週贖回價 (美元)
233.0673(03/04/2024)
162.9255(03/31/2023)
 
02/22/2022 至 03/26/2024
贖回價 (美元)
233.0673(03/04/2024)
148.1628(10/24/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 22
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/26/2024225.8577
03/25/2024225.3365
03/22/2024226.9574
03/21/2024227.1138
03/20/2024223.8838
03/19/2024222.9194
03/18/2024224.6888
03/15/2024226.0335
03/14/2024225.9460
03/13/2024226.0793
03/12/2024224.0146
03/11/2024221.4446
03/08/2024222.6763
03/07/2024222.8371
03/06/2024221.1615
03/05/2024232.3022
03/04/2024233.0673
03/01/2024226.2091
02/29/2024224.9341
02/28/2024225.0944
02/27/2024224.5537
02/26/2024223.7243
02/23/2024217.9843
02/22/2024217.7836

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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