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施羅德環球基金系列 ─ 大中華"A1"股 (SCGCU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/11/2020起提供至05/07/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 66.9504 | (05/07/2025) |
| 發售價 | 66.9504 | (05/07/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 76.8770 | (10/07/2024) |
| 低 | 55.7239 | (08/05/2024) |
| 05/11/2020 至 05/07/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 114.3614 | (02/17/2021) |
| 低 | 51.6761 | (10/31/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 05/07/2025 | 66.9504 |
| 05/06/2025 | 67.5960 |
| 05/02/2025 | 66.9997 |
| 04/30/2025 | 64.5481 |
| 04/29/2025 | 64.1877 |
| 04/28/2025 | 63.8868 |
| 04/25/2025 | 63.9806 |
| 04/24/2025 | 63.7734 |
| 04/23/2025 | 64.1537 |
| 04/22/2025 | 62.5096 |
| 04/17/2025 | 62.2446 |
| 04/16/2025 | 61.9203 |
| 04/15/2025 | 62.6254 |
| 04/14/2025 | 62.5193 |
| 04/11/2025 | 60.9707 |
| 04/10/2025 | 59.6485 |
| 04/09/2025 | 56.6626 |
| 04/08/2025 | 58.6611 |
| 04/07/2025 | 58.7870 |
| 04/03/2025 | 65.2754 |
| 04/02/2025 | 67.1325 |
| 04/01/2025 | 67.0857 |
| 03/31/2025 | 66.0786 |
| 03/28/2025 | 67.6563 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
