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施羅德環球基金系列 ─ 大中華"A1"股 (SCGCU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由11/02/2020起提供至10/30/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 86.7641 | (10/30/2025) |
| 發售價 | 86.7641 | (10/30/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 89.3690 | (10/09/2025) |
| 低 | 56.6626 | (04/09/2025) |
| 11/02/2020 至 10/30/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 114.3614 | (02/17/2021) |
| 低 | 51.6761 | (10/31/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 10/30/2025 | 86.7641 |
| 10/28/2025 | 87.2660 |
| 10/27/2025 | 87.7429 |
| 10/24/2025 | 86.6230 |
| 10/23/2025 | 85.4036 |
| 10/22/2025 | 84.8499 |
| 10/21/2025 | 85.9062 |
| 10/20/2025 | 85.3891 |
| 10/17/2025 | 84.2210 |
| 10/16/2025 | 85.8558 |
| 10/15/2025 | 85.5471 |
| 10/14/2025 | 83.2108 |
| 10/13/2025 | 85.8807 |
| 10/10/2025 | 86.8991 |
| 10/09/2025 | 89.3690 |
| 10/08/2025 | 89.0700 |
| 10/06/2025 | 89.2845 |
| 10/03/2025 | 89.3081 |
| 10/02/2025 | 89.1366 |
| 09/30/2025 | 87.2969 |
| 09/29/2025 | 86.2766 |
| 09/26/2025 | 84.4042 |
| 09/25/2025 | 85.3844 |
| 09/23/2025 | 85.4878 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
