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施羅德環球基金系列 ─ 大中華"A1"股 (SCGCU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/18/2020起提供至09/15/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價84.9392(09/15/2025)
發售價84.9392(09/15/2025)
 
52週贖回價 (美元)
84.9392(09/15/2025)
56.6626(04/09/2025)
 
09/18/2020 至 09/15/2025
贖回價 (美元)
114.3614(02/17/2021)
51.6761(10/31/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/15/202584.9392
09/12/202584.2033
09/11/202583.4503
09/10/202583.0671
09/09/202582.4561
09/05/202580.4259
09/04/202578.3665
09/03/202579.5788
09/02/202578.6566
09/01/202580.2610
08/29/202579.0391
08/28/202577.8577
08/27/202578.2240
08/26/202579.6434
08/25/202579.1905
08/22/202577.6614
08/21/202576.7646
08/20/202576.6149
08/19/202577.5773
08/18/202577.8926
08/15/202577.4337
08/14/202577.4856
08/13/202578.3185
08/12/202576.0545

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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