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施羅德環球基金系列 - 環球黃金"A"股 (SCGGU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/14/2020起提供至09/11/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價302.5548(09/11/2025)
發售價302.5548(09/11/2025)
 
52週贖回價 (美元)
302.5548(09/11/2025)
138.1748(12/31/2024)
 
09/14/2020 至 09/11/2025
贖回價 (美元)
302.5548(09/11/2025)
76.3723(09/27/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/11/2025302.5548
09/10/2025295.3615
09/09/2025296.2030
09/05/2025287.3030
09/04/2025281.7431
09/03/2025284.5562
09/02/2025277.0475
08/29/2025264.7699
08/28/2025265.5131
08/27/2025264.3222
08/26/2025260.0463
08/25/2025259.2584
08/22/2025252.4397
08/21/2025248.8776
08/20/2025243.8461
08/19/2025250.6093
08/18/2025250.0590
08/15/2025247.7139
08/14/2025246.9974
08/13/2025249.3251
08/12/2025246.1624
08/11/2025243.1235
08/08/2025247.9335
08/07/2025244.3178

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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