環球系列及財智之選系列
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施羅德環球基金系列 – 環球城市"A1"股 (SCGPU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/06/2020起提供至06/30/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 170.8151 | (06/30/2025) |
| 發售價 | 170.8151 | (06/30/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 183.7415 | (09/17/2024) |
| 低 | 146.6530 | (04/09/2025) |
| 07/06/2020 至 06/30/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 216.3667 | (01/03/2022) |
| 低 | 134.3164 | (10/26/2023) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 06/30/2025 | 170.8151 |
| 06/27/2025 | 170.3711 |
| 06/26/2025 | 170.5082 |
| 06/25/2025 | 172.7220 |
| 06/24/2025 | 173.2975 |
| 06/23/2025 | 170.7625 |
| 06/20/2025 | 172.0176 |
| 06/18/2025 | 171.0438 |
| 06/17/2025 | 170.9284 |
| 06/16/2025 | 171.5664 |
| 06/13/2025 | 171.1813 |
| 06/12/2025 | 172.0178 |
| 06/11/2025 | 172.7831 |
| 06/10/2025 | 171.7480 |
| 06/09/2025 | 170.6741 |
| 06/06/2025 | 170.3694 |
| 06/05/2025 | 170.6776 |
| 06/04/2025 | 169.9791 |
| 06/03/2025 | 170.4502 |
| 06/02/2025 | 170.1283 |
| 05/30/2025 | 169.6859 |
| 05/29/2025 | 169.2359 |
| 05/28/2025 | 168.8248 |
| 05/27/2025 | 166.9339 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
