環球系列及財智之選系列
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萬通保險施羅德港元債券基金"A1"累算股 (SCHBU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由09/14/2020起提供至09/11/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 2.6078 | (09/11/2025) |
| 發售價 | 2.6078 | (09/11/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 2.6078 | (09/11/2025) |
| 低 | 2.4799 | (01/15/2025) |
| 09/14/2020 至 09/11/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 2.6078 | (09/11/2025) |
| 低 | 2.2668 | (11/10/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 09/11/2025 | 2.6078 |
| 09/10/2025 | 2.6075 |
| 09/09/2025 | 2.6063 |
| 09/05/2025 | 2.6014 |
| 09/04/2025 | 2.5992 |
| 09/03/2025 | 2.5968 |
| 09/02/2025 | 2.6007 |
| 09/01/2025 | 2.6010 |
| 08/29/2025 | 2.6015 |
| 08/28/2025 | 2.6001 |
| 08/27/2025 | 2.5958 |
| 08/26/2025 | 2.5936 |
| 08/25/2025 | 2.5943 |
| 08/22/2025 | 2.5949 |
| 08/21/2025 | 2.5953 |
| 08/20/2025 | 2.5937 |
| 08/19/2025 | 2.5911 |
| 08/18/2025 | 2.5919 |
| 08/15/2025 | 2.5912 |
| 08/14/2025 | 2.5945 |
| 08/13/2025 | 2.5912 |
| 08/12/2025 | 2.5907 |
| 08/11/2025 | 2.5909 |
| 08/08/2025 | 2.5916 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
