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萬通保險施羅德香港股票基金"A1"股 (SCHEU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由01/04/2021起提供至12/30/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 55.2316 | (12/30/2025) |
| 發售價 | 55.2316 | (12/30/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 58.1448 | (10/02/2025) |
| 低 | 38.9806 | (04/09/2025) |
| 01/04/2021 至 12/30/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 75.0450 | (02/17/2021) |
| 低 | 36.8929 | (10/31/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/30/2025 | 55.2316 |
| 12/29/2025 | 54.8810 |
| 12/23/2025 | 55.4729 |
| 12/22/2025 | 55.5472 |
| 12/19/2025 | 55.2393 |
| 12/18/2025 | 55.1158 |
| 12/17/2025 | 55.2399 |
| 12/16/2025 | 54.7849 |
| 12/15/2025 | 55.4584 |
| 12/12/2025 | 55.8854 |
| 12/11/2025 | 55.2678 |
| 12/10/2025 | 55.1584 |
| 12/09/2025 | 54.8194 |
| 12/08/2025 | 55.4476 |
| 12/05/2025 | 55.7309 |
| 12/04/2025 | 55.6566 |
| 12/03/2025 | 55.4648 |
| 12/02/2025 | 55.7130 |
| 12/01/2025 | 55.6241 |
| 11/28/2025 | 55.2707 |
| 11/27/2025 | 55.2587 |
| 11/26/2025 | 55.3366 |
| 11/25/2025 | 55.3098 |
| 11/24/2025 | 54.7120 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
