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萬通保險施羅德香港股票基金"A1"股 (SCHEU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/16/2020起提供至10/14/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價53.6673(10/14/2025)
發售價53.6673(10/14/2025)
 
52週贖回價 (美元)
58.1448(10/02/2025)
38.9806(04/09/2025)
 
10/16/2020 至 10/14/2025
贖回價 (美元)
75.0450(02/17/2021)
36.8929(10/31/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/14/202553.6673
10/13/202555.1258
10/10/202556.1662
10/09/202557.6653
10/08/202557.3534
10/06/202557.6547
10/03/202557.9711
10/02/202558.1448
09/30/202557.3276
09/29/202556.7504
09/26/202555.6454
09/25/202556.1993
09/23/202556.0005
09/22/202556.3123
09/19/202556.3529
09/18/202556.1948
09/17/202556.7025
09/16/202555.9473
09/15/202556.1784
09/12/202555.5442
09/11/202554.8945
09/10/202554.6810
09/09/202554.3541
09/05/202553.3479

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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