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共找到 169 項投資選擇
共找到 169 項投資選擇
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編號▴ | 資產類別▴ | 投資選擇名稱▴ | 估值日 | 贖回價/發售價 (美元) |
相關基金單張
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現金股息 支付記錄 |
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ACAAU | 債券市場 | AB FCP I - 美元收益基金"AA" (分派) | 11/08/2024 | 9.5100 / 9.5100 |
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ACAIU | 債券市場 | AB FCP I - 美元收益基金"A2" | 11/08/2024 | 31.5300 / 31.5300 |
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不適用 | ||
ACGHU | 債券市場 | AB FCP I - 環球高收益基金"A2" | 11/08/2024 | 18.4200 / 18.4200 |
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不適用 | ||
ACIHU | 行業投資 | 聯博 ─ 國際健康護理基金"A" | 11/08/2024 | 600.9100 / 600.9100 |
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不適用 | ||
ACILU | 單一國家投資 | 聯博 - 印度增長基金"AX" | 11/08/2024 | 227.2800 / 227.2800 |
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不適用 | ||
ACLVU | 環球股票市場 | 聯博-低波幅策略股票基金"AD" (分派) | 11/08/2024 | 25.7600 / 25.7600 |
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AGAPU | 地區市場 | 安本基金 - 亞太可持續股票基金 | 11/08/2024 | 94.4928 / 94.4928 |
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不適用 | ||
AGASU | 地區市場 | 安本基金 - 亞洲小型公司基金 | 11/08/2024 | 58.9255 / 58.9255 |
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不適用 | ||
AGCHU | 單一國家投資 | 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 | 11/08/2024 | 23.7308 / 23.7308 |
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不適用 | ||
AGDIU | 組合資產 | 安本基金 – 多元化收益基金(分派) | 11/08/2024 | 10.4389 / 10.4389 |
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以上贖回/發售價乃投資選擇的單位價格。
備註 :
以下投資選擇已停售或暫停交易:
- 聯博 - 印度增長基金"AX" (ACILU) 已於07/09/2024停售
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。