環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
惠理價值基金 - "B"單位 (VPAFU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由09/04/2020起提供至09/02/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 206.0300 | (09/02/2025) |
發售價 | 206.0300 | (09/02/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 207.3600 | (09/01/2025) |
低 | 137.5400 | (09/11/2024) |
09/04/2020 至 09/02/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 274.1200 | (02/17/2021) |
低 | 116.0200 | (10/28/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 52
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
09/02/2025 | 206.0300 |
09/01/2025 | 207.3600 |
08/29/2025 | 203.7700 |
08/28/2025 | 201.4900 |
08/27/2025 | 203.1000 |
08/26/2025 | 204.5900 |
08/25/2025 | 205.6500 |
08/22/2025 | 201.2800 |
08/21/2025 | 200.4300 |
08/20/2025 | 199.6600 |
08/19/2025 | 202.7000 |
08/18/2025 | 203.0600 |
08/15/2025 | 202.3900 |
08/14/2025 | 201.6600 |
08/13/2025 | 201.9000 |
08/12/2025 | 196.7100 |
08/11/2025 | 196.6000 |
08/08/2025 | 195.6700 |
08/07/2025 | 195.9500 |
08/06/2025 | 193.5400 |
08/04/2025 | 191.4100 |
08/01/2025 | 190.2300 |
07/31/2025 | 192.1200 |
07/30/2025 | 193.9100 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。