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惠理價值基金 - "B"單位 (VPAFU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/14/2020起提供至10/10/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價221.1100(10/10/2025)
發售價221.1100(10/10/2025)
 
52週贖回價 (美元)
225.7100(10/03/2025)
150.0300(04/07/2025)
 
10/14/2020 至 10/10/2025
贖回價 (美元)
274.1200(02/17/2021)
116.0200(10/28/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/10/2025221.1100
10/09/2025225.3500
10/08/2025224.7900
10/06/2025224.8700
10/03/2025225.7100
10/02/2025225.3800
09/30/2025221.9400
09/29/2025219.5000
09/26/2025215.7800
09/25/2025219.7300
09/23/2025218.3100
09/22/2025218.1700
09/19/2025217.9300
09/18/2025218.9200
09/17/2025219.9300
09/16/2025218.2100
09/15/2025217.9400
09/12/2025217.8500
09/11/2025215.4300
09/10/2025215.0600
09/09/2025212.7600
09/05/2025208.1700
09/04/2025203.7600
09/03/2025206.2400

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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