環球系列及財智之選系列

投資選擇搜尋

惠理價值基金 - "B"單位 (VPAFU)

列印

年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/04/2020起提供至09/02/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價206.0300(09/02/2025)
發售價206.0300(09/02/2025)
 
52週贖回價 (美元)
207.3600(09/01/2025)
137.5400(09/11/2024)
 
09/04/2020 至 09/02/2025
贖回價 (美元)
274.1200(02/17/2021)
116.0200(10/28/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/02/2025206.0300
09/01/2025207.3600
08/29/2025203.7700
08/28/2025201.4900
08/27/2025203.1000
08/26/2025204.5900
08/25/2025205.6500
08/22/2025201.2800
08/21/2025200.4300
08/20/2025199.6600
08/19/2025202.7000
08/18/2025203.0600
08/15/2025202.3900
08/14/2025201.6600
08/13/2025201.9000
08/12/2025196.7100
08/11/2025196.6000
08/08/2025195.6700
08/07/2025195.9500
08/06/2025193.5400
08/04/2025191.4100
08/01/2025190.2300
07/31/2025192.1200
07/30/2025193.9100

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

本網站使用 Cookies以優化您的瀏覽體驗。閣下使用本網站即表示同意由Cookies衍生之私隱政策。詳情請參閱本網站所附載之條款。

接受及關閉X