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惠理價值基金 - "B"單位 (VPAFU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/16/2020起提供至12/12/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 220.0200 | (12/12/2025) |
| 發售價 | 220.0200 | (12/12/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 225.7100 | (10/03/2025) |
| 低 | 150.0300 | (04/07/2025) |
| 12/16/2020 至 12/12/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 274.1200 | (02/17/2021) |
| 低 | 116.0200 | (10/28/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/12/2025 | 220.0200 |
| 12/11/2025 | 217.1700 |
| 12/10/2025 | 218.5800 |
| 12/09/2025 | 217.4800 |
| 12/08/2025 | 219.1700 |
| 12/05/2025 | 219.7800 |
| 12/04/2025 | 217.6800 |
| 12/03/2025 | 216.6700 |
| 12/02/2025 | 217.4600 |
| 12/01/2025 | 216.8900 |
| 11/28/2025 | 216.1100 |
| 11/27/2025 | 215.9500 |
| 11/26/2025 | 215.8500 |
| 11/25/2025 | 214.1700 |
| 11/24/2025 | 211.4200 |
| 11/21/2025 | 208.4600 |
| 11/20/2025 | 215.1500 |
| 11/19/2025 | 213.3000 |
| 11/18/2025 | 213.5900 |
| 11/17/2025 | 218.1600 |
| 11/14/2025 | 219.3700 |
| 11/13/2025 | 223.8600 |
| 11/12/2025 | 221.6900 |
| 11/11/2025 | 220.7800 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。





