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惠理價值基金 - "B"單位 (VPAFU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由09/18/2020起提供至09/15/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 217.9400 | (09/15/2025) |
| 發售價 | 217.9400 | (09/15/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 217.9400 | (09/15/2025) |
| 低 | 144.4200 | (09/19/2024) |
| 09/18/2020 至 09/15/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 274.1200 | (02/17/2021) |
| 低 | 116.0200 | (10/28/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 09/15/2025 | 217.9400 |
| 09/12/2025 | 217.8500 |
| 09/11/2025 | 215.4300 |
| 09/10/2025 | 215.0600 |
| 09/09/2025 | 212.7600 |
| 09/05/2025 | 208.1700 |
| 09/04/2025 | 203.7600 |
| 09/03/2025 | 206.2400 |
| 09/02/2025 | 206.0300 |
| 09/01/2025 | 207.3600 |
| 08/29/2025 | 203.7700 |
| 08/28/2025 | 201.4900 |
| 08/27/2025 | 203.1000 |
| 08/26/2025 | 204.5900 |
| 08/25/2025 | 205.6500 |
| 08/22/2025 | 201.2800 |
| 08/21/2025 | 200.4300 |
| 08/20/2025 | 199.6600 |
| 08/19/2025 | 202.7000 |
| 08/18/2025 | 203.0600 |
| 08/15/2025 | 202.3900 |
| 08/14/2025 | 201.6600 |
| 08/13/2025 | 201.9000 |
| 08/12/2025 | 196.7100 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
