環球系列及財智之選系列

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Value Partners 中華匯聚基金 (VPBHU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/18/2020起提供至09/16/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價219.1400(09/16/2025)
發售價219.1400(09/16/2025)
 
52週贖回價 (美元)
219.6100(09/15/2025)
151.7300(09/19/2024)
 
09/18/2020 至 09/16/2025
贖回價 (美元)
322.1000(02/17/2021)
137.9100(10/31/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/16/2025219.1400
09/15/2025219.6100
09/12/2025219.0800
09/11/2025217.0500
09/10/2025216.2700
09/09/2025214.0100
09/05/2025209.7000
09/04/2025205.9500
09/03/2025209.1600
09/02/2025209.4500
09/01/2025210.5300
08/29/2025206.3300
08/28/2025203.9000
08/27/2025204.7100
08/26/2025207.8900
08/25/2025209.9800
08/22/2025205.7200
08/21/2025203.7700
08/20/2025203.4400
08/19/2025203.4800
08/18/2025204.1000
08/15/2025203.9600
08/14/2025203.4200
08/13/2025203.5700

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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