環球系列及財智之選系列

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惠理醫藥行業基金 (VPHCU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至10/16/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價14.7600(10/16/2025)
發售價14.7600(10/16/2025)
 
52週贖回價 (美元)
16.0700(09/03/2025)
9.3800(01/13/2025)
 
07/28/2021 至 10/16/2025
贖回價 (美元)
18.2000(08/03/2021)
9.1700(07/30/2024)

Pages

  • 頁數 1 of 41
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/16/202514.7600
10/15/202514.5800
10/14/202514.2400
10/13/202514.8000
10/10/202515.1300
10/09/202515.5400
09/30/202515.7300
09/29/202515.3000
09/26/202515.1500
09/25/202515.4800
09/23/202515.4000
09/22/202515.6600
09/19/202515.4900
09/18/202515.7900
09/17/202515.7300
09/16/202515.7300
09/15/202515.8600
09/12/202515.7500
09/11/202515.5700
09/10/202515.9500
09/09/202516.0700
09/05/202516.0700
09/04/202515.4800
09/03/202516.0700

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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