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惠理高息股票基金 - A1類別 (VPHDU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/14/2020起提供至09/11/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價129.2900(09/11/2025)
發售價129.2900(09/11/2025)
 
52週贖回價 (美元)
129.2900(09/11/2025)
97.2800(04/09/2025)
 
09/14/2020 至 09/11/2025
贖回價 (美元)
129.2900(09/11/2025)
74.3700(10/31/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/11/2025129.2900
09/10/2025128.8000
09/09/2025127.3100
09/05/2025125.9800
09/04/2025124.4600
09/03/2025124.8800
09/02/2025124.8100
09/01/2025125.0200
08/29/2025125.4000
08/28/2025125.4400
08/27/2025125.6900
08/26/2025126.3200
08/25/2025127.1400
08/22/2025125.6800
08/21/2025125.9200
08/20/2025125.4000
08/19/2025126.6700
08/18/2025126.6100
08/15/2025126.6000
08/14/2025126.4100
08/13/2025126.6600
08/12/2025125.3700
08/11/2025125.0700
08/08/2025125.1100

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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