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惠理高息股票基金 - A1類別 (VPHDU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由01/07/2021起提供至01/05/2026
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 139.0700 | (01/05/2026) |
| 發售價 | 139.0700 | (01/05/2026) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 139.0700 | (01/05/2026) |
| 低 | 97.2800 | (04/09/2025) |
| 01/07/2021 至 01/05/2026 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 139.0700 | (01/05/2026) |
| 低 | 74.3700 | (10/31/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 01/05/2026 | 139.0700 |
| 01/02/2026 | 137.3400 |
| 12/31/2025 | 135.4100 |
| 12/30/2025 | 135.3300 |
| 12/29/2025 | 135.9800 |
| 12/24/2025 | 135.4100 |
| 12/23/2025 | 134.8500 |
| 12/22/2025 | 134.6900 |
| 12/19/2025 | 133.8100 |
| 12/18/2025 | 132.8700 |
| 12/17/2025 | 133.3800 |
| 12/16/2025 | 132.7900 |
| 12/15/2025 | 134.2500 |
| 12/12/2025 | 134.6300 |
| 12/11/2025 | 133.8200 |
| 12/10/2025 | 134.3100 |
| 12/09/2025 | 133.8300 |
| 12/08/2025 | 134.6500 |
| 12/05/2025 | 134.6400 |
| 12/04/2025 | 133.9800 |
| 12/03/2025 | 133.9700 |
| 12/02/2025 | 134.1900 |
| 12/01/2025 | 133.2900 |
| 11/28/2025 | 133.2900 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
