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惠理高息股票基金 - A1類別 (VPHDU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由11/25/2020起提供至11/21/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 130.0600 | (11/21/2025) |
| 發售價 | 130.0600 | (11/21/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 135.9600 | (11/13/2025) |
| 低 | 97.2800 | (04/09/2025) |
| 11/25/2020 至 11/21/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 135.9600 | (11/13/2025) |
| 低 | 74.3700 | (10/31/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 11/21/2025 | 130.0600 |
| 11/20/2025 | 133.0300 |
| 11/19/2025 | 131.7900 |
| 11/18/2025 | 132.1100 |
| 11/17/2025 | 134.5700 |
| 11/14/2025 | 134.0300 |
| 11/13/2025 | 135.9600 |
| 11/12/2025 | 135.7000 |
| 11/11/2025 | 134.9600 |
| 11/10/2025 | 134.3400 |
| 11/07/2025 | 132.3300 |
| 11/06/2025 | 133.3500 |
| 11/05/2025 | 132.5200 |
| 11/04/2025 | 133.9100 |
| 11/03/2025 | 134.8500 |
| 10/31/2025 | 133.9200 |
| 10/30/2025 | 133.8100 |
| 10/28/2025 | 133.0100 |
| 10/27/2025 | 133.6000 |
| 10/24/2025 | 132.2000 |
| 10/23/2025 | 131.6400 |
| 10/22/2025 | 131.8300 |
| 10/21/2025 | 132.4400 |
| 10/20/2025 | 132.0300 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
