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安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (AGCHU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由09/07/2020起提供至09/03/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 28.4064 | (09/03/2025) |
| 發售價 | 28.4064 | (09/03/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 28.7343 | (09/01/2025) |
| 低 | 18.9709 | (09/09/2024) |
| 09/07/2020 至 09/03/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 50.6254 | (02/10/2021) |
| 低 | 18.2797 | (02/02/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 09/03/2025 | 28.4064 |
| 09/02/2025 | 28.5188 |
| 09/01/2025 | 28.7343 |
| 08/29/2025 | 28.3677 |
| 08/28/2025 | 28.0067 |
| 08/27/2025 | 28.0643 |
| 08/26/2025 | 28.4756 |
| 08/25/2025 | 28.5878 |
| 08/22/2025 | 27.9355 |
| 08/21/2025 | 27.6195 |
| 08/20/2025 | 27.6106 |
| 08/19/2025 | 27.4713 |
| 08/18/2025 | 27.5537 |
| 08/14/2025 | 27.4511 |
| 08/13/2025 | 27.4003 |
| 08/12/2025 | 26.6929 |
| 08/11/2025 | 26.6551 |
| 08/08/2025 | 26.6288 |
| 08/07/2025 | 26.8157 |
| 08/06/2025 | 26.7152 |
| 08/04/2025 | 26.3801 |
| 08/01/2025 | 26.1068 |
| 07/31/2025 | 26.3288 |
| 07/30/2025 | 26.8065 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
