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安本基金 – 多元化收益基金(分派) (AGDIU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/08/2024起提供至09/11/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 10.5969 | (09/11/2025) |
| 發售價 | 10.5969 | (09/11/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 10.7284 | (07/28/2025) |
| 低 | 9.6753 | (04/09/2025) |
| 07/08/2024 至 09/11/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 10.7284 | (07/28/2025) |
| 低 | 9.6753 | (04/09/2025) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 09/11/2025 | 10.5969 |
| 09/10/2025 | 10.5916 |
| 09/09/2025 | 10.6061 |
| 09/05/2025 | 10.5971 |
| 09/04/2025 | 10.5617 |
| 09/03/2025 | 10.5029 |
| 09/02/2025 | 10.5435 |
| 09/01/2025 | 10.5751 |
| 08/29/2025 | 10.6247 |
| 08/28/2025 | 10.6284 |
| 08/27/2025 | 10.6611 |
| 08/26/2025 | 10.6738 |
| 08/25/2025 | 10.7135 |
| 08/22/2025 | 10.6523 |
| 08/21/2025 | 10.6449 |
| 08/20/2025 | 10.6530 |
| 08/19/2025 | 10.6383 |
| 08/18/2025 | 10.6397 |
| 08/14/2025 | 10.6785 |
| 08/13/2025 | 10.6782 |
| 08/12/2025 | 10.6534 |
| 08/11/2025 | 10.6554 |
| 08/08/2025 | 10.6342 |
| 08/07/2025 | 10.6228 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
