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安本基金 - 新興市場債券基金 (AGEBU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/28/2020起提供至12/23/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 52.4155 | (12/23/2025) |
| 發售價 | 52.4155 | (12/23/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 52.4155 | (12/23/2025) |
| 低 | 45.3007 | (04/09/2025) |
| 12/28/2020 至 12/23/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 52.4155 | (12/23/2025) |
| 低 | 34.0702 | (10/21/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/23/2025 | 52.4155 |
| 12/22/2025 | 52.3747 |
| 12/19/2025 | 52.3357 |
| 12/18/2025 | 52.2325 |
| 12/17/2025 | 52.2687 |
| 12/16/2025 | 52.2212 |
| 12/15/2025 | 52.1368 |
| 12/12/2025 | 52.1225 |
| 12/11/2025 | 52.0100 |
| 12/10/2025 | 51.8517 |
| 12/09/2025 | 51.9385 |
| 12/08/2025 | 52.0463 |
| 12/05/2025 | 52.1083 |
| 12/04/2025 | 52.1381 |
| 12/03/2025 | 52.0501 |
| 12/02/2025 | 51.9793 |
| 12/01/2025 | 51.9993 |
| 11/28/2025 | 52.0271 |
| 11/27/2025 | 52.0186 |
| 11/26/2025 | 51.9375 |
| 11/25/2025 | 51.8500 |
| 11/24/2025 | 51.8035 |
| 11/21/2025 | 51.7008 |
| 11/20/2025 | 51.7429 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。





