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安本基金 - 新興市場債券基金 (AGEBU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由06/02/2020起提供至05/28/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 47.5377 | (05/28/2025) |
| 發售價 | 47.5377 | (05/28/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 47.9518 | (03/04/2025) |
| 低 | 44.4591 | (07/02/2024) |
| 06/02/2020 至 05/28/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 49.8200 | (01/04/2021) |
| 低 | 34.0702 | (10/21/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 05/28/2025 | 47.5377 |
| 05/27/2025 | 47.4626 |
| 05/26/2025 | 47.3387 |
| 05/23/2025 | 47.3310 |
| 05/22/2025 | 47.2705 |
| 05/21/2025 | 47.4735 |
| 05/20/2025 | 47.5693 |
| 05/19/2025 | 47.4232 |
| 05/16/2025 | 47.4959 |
| 05/15/2025 | 47.3265 |
| 05/14/2025 | 47.4814 |
| 05/13/2025 | 47.3430 |
| 05/12/2025 | 47.1946 |
| 05/08/2025 | 46.9867 |
| 05/07/2025 | 46.9677 |
| 05/06/2025 | 46.7374 |
| 05/02/2025 | 47.0089 |
| 04/30/2025 | 47.1565 |
| 04/29/2025 | 47.1587 |
| 04/28/2025 | 47.1649 |
| 04/25/2025 | 47.0460 |
| 04/24/2025 | 46.7547 |
| 04/23/2025 | 46.7004 |
| 04/22/2025 | 46.3195 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
