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安本基金 - 新興市場債券基金 (AGEBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/11/2020起提供至05/07/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價46.9677(05/07/2025)
發售價46.9677(05/07/2025)
 
52週贖回價 (美元)
47.9518(03/04/2025)
44.4591(07/02/2024)
 
05/11/2020 至 05/07/2025
贖回價 (美元)
49.8200(01/04/2021)
34.0702(10/21/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/07/202546.9677
05/06/202546.7374
05/02/202547.0089
04/30/202547.1565
04/29/202547.1587
04/28/202547.1649
04/25/202547.0460
04/24/202546.7547
04/23/202546.7004
04/22/202546.3195
04/17/202546.3718
04/16/202546.2670
04/15/202546.1747
04/14/202545.7945
04/11/202545.3782
04/10/202546.0001
04/09/202545.3007
04/08/202545.9299
04/07/202546.0100
04/03/202547.4258
04/02/202547.5490
04/01/202547.4493
03/31/202547.3785
03/28/202547.4518

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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