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安本基金 - 新興市場小型公司基金 (AGESU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由12/07/2018起提供至12/04/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價24.1642(12/04/2023)
發售價24.1642(12/04/2023)
 
52週贖回價 (美元)
24.1642(12/04/2023)
19.8047(12/20/2022)
 
12/07/2018 至 12/04/2023
贖回價 (美元)
27.2960(02/18/2021)
12.3073(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
12/04/202324.1642
12/01/202324.0114
11/30/202323.9459
11/29/202323.8423
11/28/202323.8095
11/27/202323.5732
11/24/202323.5287
11/23/202323.5366
11/22/202323.5077
11/21/202323.6955
11/20/202323.4703
11/17/202323.2393
11/16/202323.0921
11/15/202323.0003
11/14/202322.6197
11/13/202322.5882
11/10/202322.5440
11/09/202322.6686
11/08/202322.6204
11/07/202322.5172
11/06/202322.5841
11/03/202322.0064
11/02/202321.7203
10/31/202321.2487

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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