環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
安本基金 - 新興市場小型公司基金 (AGESU)
Primary tabs
註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/07/2018起提供至12/04/2023
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 24.1642 | (12/04/2023) |
| 發售價 | 24.1642 | (12/04/2023) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 24.1642 | (12/04/2023) |
| 低 | 19.8047 | (12/20/2022) |
| 12/07/2018 至 12/04/2023 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 27.2960 | (02/18/2021) |
| 低 | 12.3073 | (03/23/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/04/2023 | 24.1642 |
| 12/01/2023 | 24.0114 |
| 11/30/2023 | 23.9459 |
| 11/29/2023 | 23.8423 |
| 11/28/2023 | 23.8095 |
| 11/27/2023 | 23.5732 |
| 11/24/2023 | 23.5287 |
| 11/23/2023 | 23.5366 |
| 11/22/2023 | 23.5077 |
| 11/21/2023 | 23.6955 |
| 11/20/2023 | 23.4703 |
| 11/17/2023 | 23.2393 |
| 11/16/2023 | 23.0921 |
| 11/15/2023 | 23.0003 |
| 11/14/2023 | 22.6197 |
| 11/13/2023 | 22.5882 |
| 11/10/2023 | 22.5440 |
| 11/09/2023 | 22.6686 |
| 11/08/2023 | 22.6204 |
| 11/07/2023 | 22.5172 |
| 11/06/2023 | 22.5841 |
| 11/03/2023 | 22.0064 |
| 11/02/2023 | 21.7203 |
| 10/31/2023 | 21.2487 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
