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安本基金 - 新興市場小型公司基金 (AGESU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/26/2018起提供至09/22/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價22.7240(09/22/2023)
發售價22.7240(09/22/2023)
 
52週贖回價 (美元)
24.0877(07/31/2023)
18.4731(10/25/2022)
 
09/26/2018 至 09/22/2023
贖回價 (美元)
27.2960(02/18/2021)
12.3073(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/22/202322.7240
09/21/202322.7661
09/20/202322.9861
09/19/202323.1174
09/18/202323.2212
09/15/202323.4494
09/14/202323.4465
09/13/202323.2909
09/12/202323.2443
09/11/202323.3699
09/07/202323.4223
09/06/202323.5812
09/05/202323.6592
09/04/202323.6917
08/31/202323.6162
08/30/202323.6303
08/29/202323.3744
08/28/202323.2112
08/25/202323.1090
08/24/202323.4465
08/23/202323.0935
08/22/202322.9179
08/21/202322.6846
08/18/202322.6445

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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