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安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/23/2020起提供至10/17/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價228.7394(10/17/2025)
發售價228.7394(10/17/2025)
 
52週贖回價 (美元)
248.1921(12/13/2024)
203.6497(02/28/2025)
 
10/23/2020 至 10/17/2025
贖回價 (美元)
257.9029(09/26/2024)
154.5280(10/29/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 48
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/17/2025228.7394
10/16/2025228.5880
10/15/2025226.8904
10/14/2025222.6779
10/13/2025224.0910
10/10/2025224.3180
10/09/2025223.1049
10/08/2025222.7015
10/06/2025222.7705
10/03/2025221.9711
09/30/2025220.0599
09/29/2025219.8716
09/26/2025218.9410
09/25/2025222.2895
09/23/2025224.7953
09/22/2025226.7483
09/19/2025228.5971
09/18/2025229.2127
09/17/2025229.5529
09/16/2025229.0415
09/15/2025226.7428
09/12/2025226.3999
09/11/2025225.3544
09/10/2025226.5095

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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