招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 06/06/2025
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查阅日期: 06/06/2025
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 06/06/2025 | 89.8425000 | 94.5711000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 06/06/2025 | 11.4337000 | 12.0355000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 06/06/2025 | 114.1550000 | 120.1632000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 06/06/2025 | 14.5278000 | 15.2925000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 06/06/2025 | 114.0521000 | 120.0549000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 06/06/2025 | 14.5147000 | 15.2787000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 06/06/2025 | 80.6019000 | 84.8442000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 06/06/2025 | 10.2577000 | 10.7976000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 06/06/2025 | 193.7198000 | 203.9156000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 06/06/2025 | 24.6535000 | 25.9511000 | 11/01/2001 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (港元) | 06/06/2025 | 47.5005000 | 50.0006000 | 06/20/2011 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (美元) | 06/06/2025 | 6.0451000 | 6.3633000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 06/06/2025 | 96.0658000 | 101.1219000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 06/06/2025 | 12.2257000 | 12.8692000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 06/06/2025 | 130.7819000 | 137.6652000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 06/06/2025 | 16.6438000 | 17.5198000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 06/06/2025 | 383.9366000 | 404.1438000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 06/06/2025 | 48.8612000 | 51.4329000 | 10/08/2002 |
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