招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 12/16/2025
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查阅日期: 12/16/2025
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 12/16/2025 | 92.1120000 | 96.9600000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 12/16/2025 | 11.8196000 | 12.4417000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 12/16/2025 | 129.1879000 | 135.9873000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 12/16/2025 | 16.5771000 | 17.4496000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 12/16/2025 | 124.3071000 | 130.8496000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 12/16/2025 | 15.9508000 | 16.7904000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 12/16/2025 | 91.1059000 | 95.9010000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 12/16/2025 | 11.6905000 | 12.3058000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 12/16/2025 | 184.8405000 | 194.5690000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 12/16/2025 | 23.7183000 | 24.9667000 | 11/01/2001 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (港元) | 12/16/2025 | 68.4013000 | 72.0014000 | 06/20/2011 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (美元) | 12/16/2025 | 8.7771000 | 9.2391000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 12/16/2025 | 96.8978000 | 101.9977000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 12/16/2025 | 12.4337000 | 13.0882000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 12/16/2025 | 133.0331000 | 140.0349000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 12/16/2025 | 17.0705000 | 17.9690000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 12/16/2025 | 401.4350000 | 422.5632000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 12/16/2025 | 51.5112000 | 54.2224000 | 10/08/2002 |
重要资料
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