招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划(包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划)不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 03/26/2024
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查阅日期: 03/26/2024
编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
---|---|---|---|---|---|
BPBO | 环球债券基金BP(港元) | 03/26/2024 | 87.5964000 | 92.2068000 | 11/01/2011 |
BPBO | 环球债券基金BP(美元) | 03/26/2024 | 11.1830000 | 11.7716000 | 11/01/2011 |
BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 03/26/2024 | 95.6291000 | 100.6623000 | 06/20/2011 |
BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 03/26/2024 | 12.2085000 | 12.8511000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 03/26/2024 | 83.0110000 | 87.3800000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 03/26/2024 | 10.5976000 | 11.1554000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 03/26/2024 | 66.8350000 | 70.3527000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 03/26/2024 | 8.5325000 | 8.9816000 | 06/20/2011 |
BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 03/26/2024 | 168.3115000 | 177.1700000 | 11/01/2001 |
BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 03/26/2024 | 21.4875000 | 22.6185000 | 11/01/2001 |
BPER | 能源转型基金 BP (港元) | 03/26/2024 | 43.0000000 | 45.2632000 | 06/20/2011 |
BPER | 能源转型基金 BP (美元) | 03/26/2024 | 5.4896000 | 5.7786000 | 06/20/2011 |
BPUD | 美元货币基金BP(港元) | 03/26/2024 | 91.4706000 | 96.2849000 | 11/01/2001 |
BPUD | 美元货币基金BP(美元) | 03/26/2024 | 11.6776000 | 12.2923000 | 11/01/2001 |
MSBO | 环球债券基金MS(港元) | 03/26/2024 | 124.0034000 | 130.5299000 | 10/08/2002 |
MSBO | 环球债券基金MS(美元) | 03/26/2024 | 15.8309000 | 16.6642000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 环球股票基金MS(港元) | 03/26/2024 | 315.8430000 | 332.4664000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 环球股票基金MS(美元) | 03/26/2024 | 40.3221000 | 42.4444000 | 10/08/2002 |
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