招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 06/26/2025
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查阅日期: 06/26/2025
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 06/26/2025 | 91.0257000 | 95.8166000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 06/26/2025 | 11.5803000 | 12.1898000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 06/26/2025 | 117.2017000 | 123.3703000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 06/26/2025 | 14.9104000 | 15.6952000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 06/26/2025 | 116.0658000 | 122.1746000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 06/26/2025 | 14.7659000 | 15.5431000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 06/26/2025 | 82.4838000 | 86.8251000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 06/26/2025 | 10.4936000 | 11.0459000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 06/26/2025 | 191.5681000 | 201.6507000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 06/26/2025 | 24.3713000 | 25.6540000 | 11/01/2001 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (港元) | 06/26/2025 | 47.8077000 | 50.3239000 | 06/20/2011 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (美元) | 06/26/2025 | 6.0821000 | 6.4023000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 06/26/2025 | 96.2608000 | 101.3272000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 06/26/2025 | 12.2463000 | 12.8909000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 06/26/2025 | 133.1984000 | 140.2089000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 06/26/2025 | 16.9455000 | 17.8374000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 06/26/2025 | 395.9865000 | 416.8279000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 06/26/2025 | 50.3774000 | 53.0289000 | 10/08/2002 |
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