招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 01/05/2026
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查阅日期: 01/05/2026
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 01/05/2026 | 93.0768000 | 97.9756000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 01/05/2026 | 11.9268000 | 12.5546000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 01/05/2026 | 137.1913000 | 144.4119000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 01/05/2026 | 17.5796000 | 18.5049000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 01/05/2026 | 125.9824000 | 132.6131000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 01/05/2026 | 16.1433000 | 16.9930000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 01/05/2026 | 96.2281000 | 101.2928000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 01/05/2026 | 12.3306000 | 12.9796000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 01/05/2026 | 184.2753000 | 193.9740000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 01/05/2026 | 23.6129000 | 24.8557000 | 11/01/2001 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (港元) | 01/05/2026 | 72.6654000 | 76.4899000 | 06/20/2011 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (美元) | 01/05/2026 | 9.3113000 | 9.8014000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 01/05/2026 | 97.1841000 | 102.2991000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 01/05/2026 | 12.4531000 | 13.1086000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 01/05/2026 | 133.0755000 | 140.0795000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 01/05/2026 | 17.0522000 | 17.9497000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 01/05/2026 | 409.2961000 | 430.8380000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 01/05/2026 | 52.4469000 | 55.2073000 | 10/08/2002 |
重要资料
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