招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 04/28/2025
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查阅日期: 04/28/2025
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 04/28/2025 | 86.9783000 | 91.5562000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 04/28/2025 | 11.1960000 | 11.7853000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 04/28/2025 | 103.6569000 | 109.1126000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 04/28/2025 | 13.3429000 | 14.0452000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 04/28/2025 | 104.8914000 | 110.4120000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 04/28/2025 | 13.5018000 | 14.2125000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 04/28/2025 | 73.5027000 | 77.3713000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 04/28/2025 | 9.4614000 | 9.9594000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 04/28/2025 | 181.5506000 | 191.1059000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 04/28/2025 | 23.3695000 | 24.5995000 | 11/01/2001 |
| BPER | 能源转型基金 BP (港元) | 04/28/2025 | 39.9598000 | 42.0630000 | 06/20/2011 |
| BPER | 能源转型基金 BP (美元) | 04/28/2025 | 5.1437000 | 5.4145000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 04/28/2025 | 94.6235000 | 99.6037000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 04/28/2025 | 12.1801000 | 12.8212000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 04/28/2025 | 129.0272000 | 135.8182000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 04/28/2025 | 16.6086000 | 17.4828000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 04/28/2025 | 341.0793000 | 359.0309000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 04/28/2025 | 43.9043000 | 46.2151000 | 10/08/2002 |
重要资料
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