招财进保及新一代系列

单位价格

「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划(包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划)不接受新保单投保申请

最新估值日期 (月/日/年): 03/26/2024

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查阅日期: 03/26/2024

编号 投资选择名称 估值日 赎回价 发售价 开售日期
BPBO 环球债券基金BP(港元) 03/26/2024 87.5964000 92.2068000 11/01/2011
BPBO 环球债券基金BP(美元) 03/26/2024 11.1830000 11.7716000 11/01/2011
BPEA 亚洲股票基金 BP (港元) 03/26/2024 95.6291000 100.6623000 06/20/2011
BPEA 亚洲股票基金 BP (美元) 03/26/2024 12.2085000 12.8511000 06/20/2011
BPEC 中国股票基金 BP (港元) 03/26/2024 83.0110000 87.3800000 06/20/2011
BPEC 中国股票基金 BP (美元) 03/26/2024 10.5976000 11.1554000 06/20/2011
BPEE 新兴市场股票基金 BP (港元) 03/26/2024 66.8350000 70.3527000 06/20/2011
BPEE 新兴市场股票基金 BP (美元) 03/26/2024 8.5325000 8.9816000 06/20/2011
BPEQ 环球股票基金 BP (港元) 03/26/2024 168.3115000 177.1700000 11/01/2001
BPEQ 环球股票基金 BP (美元) 03/26/2024 21.4875000 22.6185000 11/01/2001
BPER 能源转型基金 BP (港元) 03/26/2024 43.0000000 45.2632000 06/20/2011
BPER 能源转型基金 BP (美元) 03/26/2024 5.4896000 5.7786000 06/20/2011
BPUD 美元货币基金BP(港元) 03/26/2024 91.4706000 96.2849000 11/01/2001
BPUD 美元货币基金BP(美元) 03/26/2024 11.6776000 12.2923000 11/01/2001
MSBO 环球债券基金MS(港元) 03/26/2024 124.0034000 130.5299000 10/08/2002
MSBO 环球债券基金MS(美元) 03/26/2024 15.8309000 16.6642000 10/08/2002
MSEQ 环球股票基金MS(港元) 03/26/2024 315.8430000 332.4664000 10/08/2002
MSEQ 环球股票基金MS(美元) 03/26/2024 40.3221000 42.4444000 10/08/2002

重要资料

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