环球系列及财智之选系列

投资选择搜寻

安本基金 - 亚洲小型公司基金 (AGASU)

列印

年初至今 3个月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由04/15/2019起提供至04/11/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价52.5690(04/11/2024)
发售价52.5690(04/11/2024)
 
52周赎回价 (美元)
52.9841(04/10/2024)
44.1154(10/26/2023)
 
04/15/2019 至 04/11/2024
赎回价 (美元)
62.1436(11/17/2021)
31.8781(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
04/11/202452.5690
04/10/202452.9841
04/09/202452.7388
04/08/202452.4309
04/05/202452.6733
04/03/202452.3341
04/02/202452.7325
03/28/202451.8463
03/27/202451.6347
03/26/202451.7074
03/25/202451.5899
03/22/202451.6182
03/21/202452.2495
03/20/202451.5524
03/19/202451.3266
03/18/202451.9422
03/15/202451.9866
03/14/202452.4911
03/13/202451.9006
03/12/202452.4721
03/11/202452.6116
03/08/202452.8210
03/07/202452.5269
03/06/202452.2629

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

本网站使用 Cookies以优化您的浏览体验。阁下使用本网站即表示同意由Cookies衍生之私隐政策。详情请参阅本网站所附载之条款。

接受及关闭X