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安本基金 - 亚洲小型公司基金 (AGASU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/29/2019起提供至07/25/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 55.3230 | (07/25/2024) |
| 发售价 | 55.3230 | (07/25/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 57.9420 | (07/16/2024) |
| 低 | 44.1154 | (10/26/2023) |
| 07/29/2019 至 07/25/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 62.1436 | (11/17/2021) |
| 低 | 31.8781 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 07/25/2024 | 55.3230 |
| 07/24/2024 | 56.3269 |
| 07/23/2024 | 56.0208 |
| 07/22/2024 | 55.9273 |
| 07/19/2024 | 56.1911 |
| 07/18/2024 | 57.1228 |
| 07/17/2024 | 57.6584 |
| 07/16/2024 | 57.9420 |
| 07/15/2024 | 57.7392 |
| 07/12/2024 | 57.3763 |
| 07/11/2024 | 57.4261 |
| 07/10/2024 | 56.9935 |
| 07/09/2024 | 57.3051 |
| 07/08/2024 | 57.0046 |
| 07/05/2024 | 57.0556 |
| 07/04/2024 | 56.9629 |
| 07/03/2024 | 56.5633 |
| 07/02/2024 | 56.4182 |
| 06/28/2024 | 56.7988 |
| 06/27/2024 | 56.4659 |
| 06/26/2024 | 56.8190 |
| 06/25/2024 | 56.8225 |
| 06/24/2024 | 57.0128 |
| 06/21/2024 | 57.2645 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
