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安本基金 - 亚洲小型公司基金 (AGASU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/19/2019起提供至07/17/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价57.6584(07/17/2024)
发售价57.6584(07/17/2024)
 
52周赎回价 (美元)
57.9420(07/16/2024)
44.1154(10/26/2023)
 
07/19/2019 至 07/17/2024
赎回价 (美元)
62.1436(11/17/2021)
31.8781(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/17/202457.6584
07/16/202457.9420
07/15/202457.7392
07/12/202457.3763
07/11/202457.4261
07/10/202456.9935
07/09/202457.3051
07/08/202457.0046
07/05/202457.0556
07/04/202456.9629
07/03/202456.5633
07/02/202456.4182
06/28/202456.7988
06/27/202456.4659
06/26/202456.8190
06/25/202456.8225
06/24/202457.0128
06/21/202457.2645
06/20/202457.3626
06/19/202457.3682
06/18/202457.2777
06/17/202456.8873
06/14/202456.8431
06/13/202457.1321

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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