环球系列及财智之选系列

投资选择搜寻

安本基金 - 亚洲小型公司基金 (AGASU)

列印

年初至今 3个月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/13/2020起提供至07/10/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价64.7774(07/10/2025)
发售价64.7774(07/10/2025)
 
52周赎回价 (美元)
65.0165(07/03/2025)
48.4812(04/09/2025)
 
07/13/2020 至 07/10/2025
赎回价 (美元)
65.0165(07/03/2025)
40.1310(10/25/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/10/202564.7774
07/09/202564.7277
07/08/202564.6576
07/07/202564.1496
07/04/202564.7900
07/03/202565.0165
07/02/202564.5833
06/30/202564.5866
06/27/202564.4399
06/26/202563.9561
06/25/202563.6445
06/24/202563.1836
06/20/202562.0528
06/19/202561.6491
06/18/202562.4288
06/17/202562.7366
06/16/202562.8169
06/13/202562.3392
06/12/202562.7672
06/11/202562.6748
06/10/202562.2144
06/06/202561.7019
06/05/202561.6812
06/04/202561.1339

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

本网站使用 Cookies以优化您的浏览体验。阁下使用本网站即表示同意由Cookies衍生之私隐政策。详情请参阅本网站所附载之条款。

接受及关闭X