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安本基金 - 亚洲小型公司基金 (AGASU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/04/2018起提供至09/29/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价47.4920(09/29/2023)
发售价47.4920(09/29/2023)
 
52周赎回价 (美元)
49.6304(02/02/2023)
40.1310(10/25/2022)
 
10/04/2018 至 09/29/2023
赎回价 (美元)
62.1436(11/17/2021)
31.8781(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/29/202347.4920
09/28/202347.1179
09/27/202347.1488
09/26/202346.9253
09/25/202347.1103
09/22/202347.0246
09/21/202346.7417
09/20/202347.1677
09/19/202347.4065
09/18/202347.5155
09/15/202347.9304
09/14/202348.0156
09/13/202347.7670
09/12/202347.8746
09/11/202348.0545
09/07/202348.0364
09/06/202348.3773
09/05/202348.3536
09/04/202348.7525
08/31/202348.2992
08/30/202348.3891
08/29/202347.8510
08/28/202347.5149
08/25/202347.4111

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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