环球系列及财智之选系列

投资选择搜寻

安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)

列印

年初至今 3个月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由02/26/2019起提供至02/22/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价211.1262(02/22/2024)
发售价211.1262(02/22/2024)
 
52周赎回价 (美元)
211.1262(02/22/2024)
164.4430(03/15/2023)
 
02/26/2019 至 02/22/2024
赎回价 (美元)
227.2672(09/23/2021)
104.6456(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 49
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
02/22/2024211.1262
02/21/2024208.8174
02/20/2024209.7313
02/16/2024207.4651
02/15/2024206.3660
02/14/2024205.4756
02/09/2024205.6334
02/08/2024205.9085
02/07/2024208.1915
02/06/2024208.0076
02/05/2024205.7416
02/02/2024207.8146
02/01/2024206.3529
01/31/2024206.7185
01/30/2024203.6974
01/29/2024205.6744
01/25/2024203.2810
01/24/2024204.9413
01/23/2024201.2485
01/22/2024203.7743
01/19/2024205.3958
01/18/2024202.7522
01/17/2024203.3585
01/16/2024206.4805

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

本网站使用 Cookies以优化您的浏览体验。阁下使用本网站即表示同意由Cookies衍生之私隐政策。详情请参阅本网站所附载之条款。

接受及关闭X