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安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由06/25/2019起提供至06/21/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价235.3310(06/21/2024)
发售价235.3310(06/21/2024)
 
52周赎回价 (美元)
238.7226(06/18/2024)
179.1241(10/26/2023)
 
06/25/2019 至 06/21/2024
赎回价 (美元)
238.7226(06/18/2024)
104.6456(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 49
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
06/21/2024235.3310
06/20/2024236.3762
06/19/2024236.4301
06/18/2024238.7226
06/14/2024237.3859
06/13/2024235.7286
06/12/2024233.9954
06/11/2024232.4933
06/07/2024231.8430
06/06/2024227.7643
06/05/2024225.3554
06/04/2024217.3695
06/03/2024231.7109
05/31/2024223.9350
05/30/2024223.3108
05/29/2024225.4898
05/28/2024227.1774
05/27/2024228.7598
05/24/2024228.9387
05/22/2024226.3617
05/21/2024226.0068
05/17/2024225.8406
05/16/2024224.5508
05/14/2024221.4254

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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