环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)
Primary tabs
註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由01/16/2020起提供至01/14/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 224.7772 | (01/14/2025) |
| 发售价 | 224.7772 | (01/14/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 257.9029 | (09/26/2024) |
| 低 | 201.2485 | (01/23/2024) |
| 01/16/2020 至 01/14/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 257.9029 | (09/26/2024) |
| 低 | 104.6456 | (03/23/2020) |
Pages
- 页数 1 of 48
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 01/14/2025 | 224.7772 |
| 01/13/2025 | 222.8156 |
| 01/10/2025 | 231.4521 |
| 01/09/2025 | 233.9627 |
| 01/08/2025 | 235.6785 |
| 01/07/2025 | 238.2460 |
| 01/06/2025 | 235.3556 |
| 01/03/2025 | 238.6626 |
| 01/02/2025 | 240.9225 |
| 12/31/2024 | 237.3628 |
| 12/30/2024 | 238.2296 |
| 12/27/2024 | 238.7092 |
| 12/23/2024 | 239.4159 |
| 12/20/2024 | 238.9942 |
| 12/19/2024 | 242.6192 |
| 12/18/2024 | 244.4651 |
| 12/17/2024 | 244.6114 |
| 12/16/2024 | 247.1370 |
| 12/13/2024 | 248.1921 |
| 12/12/2024 | 245.9413 |
| 12/11/2024 | 246.7092 |
| 12/10/2024 | 246.4892 |
| 12/09/2024 | 246.1468 |
| 12/06/2024 | 246.3778 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
