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安联亚洲多元入息基金 (ALAMU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/28/2021起提供至09/05/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 12.2768 | (09/05/2024) |
| 发售价 | 12.2768 | (09/05/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 12.7291 | (07/15/2024) |
| 低 | 10.4028 | (10/26/2023) |
| 07/28/2021 至 09/05/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 14.8600 | (09/10/2021) |
| 低 | 9.7500 | (10/31/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/05/2024 | 12.2768 |
| 09/04/2024 | 12.2066 |
| 09/03/2024 | 12.4204 |
| 09/02/2024 | 12.4687 |
| 08/30/2024 | 12.4968 |
| 08/29/2024 | 12.4149 |
| 08/28/2024 | 12.4494 |
| 08/27/2024 | 12.4425 |
| 08/26/2024 | 12.4861 |
| 08/23/2024 | 12.4350 |
| 08/22/2024 | 12.4475 |
| 08/21/2024 | 12.3955 |
| 08/20/2024 | 12.4213 |
| 08/19/2024 | 12.3816 |
| 08/16/2024 | 12.3217 |
| 08/14/2024 | 12.1369 |
| 08/13/2024 | 12.0618 |
| 08/12/2024 | 12.0474 |
| 08/08/2024 | 11.8405 |
| 08/07/2024 | 11.9389 |
| 08/06/2024 | 11.7153 |
| 08/05/2024 | 11.6442 |
| 08/02/2024 | 12.0375 |
| 08/01/2024 | 12.3223 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
