环球系列及财智之选系列

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霸菱韩国联接基金 (BAKFU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/02/2018起提供至09/28/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价19.8500(09/28/2023)
发售价19.8500(09/28/2023)
 
52周赎回价 (美元)
22.8500(06/13/2023)
17.3700(10/03/2022)
 
10/02/2018 至 09/28/2023
赎回价 (美元)
33.7400(01/25/2021)
12.7000(03/19/2020)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/28/202319.8500
09/27/202319.9400
09/26/202319.8900
09/25/202320.2700
09/22/202320.3800
09/21/202320.2600
09/20/202320.9200
09/19/202320.9800
09/18/202321.1400
09/15/202321.3800
09/14/202321.1600
09/13/202320.7200
09/12/202320.8100
09/11/202320.9200
09/07/202320.8600
09/06/202321.0900
09/05/202321.2300
09/04/202321.3900
08/31/202321.3200
08/30/202321.2400
08/29/202321.1700
08/25/202320.8300
08/24/202321.1600
08/23/202320.5700

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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