环球系列及财智之选系列

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霸菱韩国联接基金 (BAKFU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/06/2020起提供至07/03/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价27.6300(07/03/2025)
发售价27.6300(07/03/2025)
 
52周赎回价 (美元)
28.0600(06/30/2025)
17.8700(04/09/2025)
 
07/06/2020 至 07/03/2025
赎回价 (美元)
33.7400(01/25/2021)
17.2000(09/28/2022)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/03/202527.6300
07/02/202527.5100
06/30/202528.0600
06/27/202527.5300
06/26/202527.7200
06/25/202527.9000
06/24/202527.7300
06/23/202526.5200
06/20/202526.7900
06/19/202526.2000
06/18/202526.3100
06/17/202526.1900
06/16/202526.3000
06/13/202525.3300
06/12/202525.8200
06/11/202525.4300
06/10/202525.2200
06/09/202525.0100
06/06/202524.6900
06/05/202524.5700
06/04/202524.0300
06/03/202523.5100
05/30/202523.1400
05/29/202523.3200

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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