环球系列及财智之选系列

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富达基金 ─ 东协基金"A"股 (FIASU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/25/2019起提供至07/22/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价34.3900(07/22/2024)
发售价34.3900(07/22/2024)
 
52周赎回价 (美元)
34.9100(07/12/2024)
29.8400(11/01/2023)
 
07/25/2019 至 07/22/2024
赎回价 (美元)
37.9400(11/08/2021)
20.6900(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/22/202434.3900
07/19/202434.5100
07/18/202434.6600
07/17/202434.5600
07/16/202434.5800
07/15/202434.7500
07/12/202434.9100
07/11/202434.7100
07/10/202434.4700
07/09/202434.3200
07/08/202434.1600
07/05/202434.0000
07/04/202433.9800
07/03/202433.8200
07/02/202433.4100
06/28/202433.3400
06/27/202433.2700
06/26/202433.0500
06/25/202433.0500
06/24/202433.1600
06/21/202433.0100
06/20/202432.9000
06/19/202432.9200
06/18/202432.9800

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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