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富达基金 - 中国焦点基金"A"股 (FICFU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/13/2020起提供至07/10/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价69.9900(07/10/2025)
发售价69.9900(07/10/2025)
 
52周赎回价 (美元)
73.4400(10/07/2024)
52.1600(09/11/2024)
 
07/13/2020 至 07/10/2025
赎回价 (美元)
80.3900(02/19/2021)
47.2400(10/31/2022)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/10/202569.9900
07/09/202569.2800
07/08/202569.8800
07/07/202569.5800
07/04/202569.4200
07/03/202569.6400
07/02/202569.5600
06/30/202569.1800
06/27/202569.2700
06/26/202569.3900
06/25/202569.1900
06/24/202568.9000
06/23/202567.6900
06/20/202567.1800
06/19/202566.6300
06/18/202568.0900
06/17/202568.6800
06/16/202569.1200
06/13/202568.6200
06/12/202569.4400
06/11/202569.2800
06/10/202568.7100
06/09/202568.6900
06/06/202567.6400

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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