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富达基金 － 中国焦点基金"A"股 (FICFU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由08/25/2020起提供至08/21/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 73.4500 | (08/21/2025) |
| 发售价 | 73.4500 | (08/21/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 74.4900 | (07/24/2025) |
| 低 | 52.1600 | (09/11/2024) |
| 08/25/2020 至 08/21/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 80.3900 | (02/19/2021) |
| 低 | 47.2400 | (10/31/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 08/21/2025 | 73.4500 |
| 08/20/2025 | 72.8700 |
| 08/19/2025 | 73.0800 |
| 08/18/2025 | 72.9100 |
| 08/15/2025 | 73.0100 |
| 08/14/2025 | 72.6300 |
| 08/13/2025 | 73.3400 |
| 08/12/2025 | 71.8400 |
| 08/11/2025 | 71.1900 |
| 08/08/2025 | 71.4500 |
| 08/07/2025 | 71.6500 |
| 08/06/2025 | 71.1700 |
| 08/04/2025 | 70.1500 |
| 08/01/2025 | 69.2900 |
| 07/31/2025 | 72.0100 |
| 07/30/2025 | 73.1700 |
| 07/29/2025 | 73.7400 |
| 07/28/2025 | 73.9000 |
| 07/25/2025 | 73.8600 |
| 07/24/2025 | 74.4900 |
| 07/23/2025 | 74.0600 |
| 07/22/2025 | 73.0900 |
| 07/21/2025 | 72.6300 |
| 07/18/2025 | 72.1600 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
