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富达基金 - 新兴亚洲基金 "A" 股 (FIEAU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/03/2018起提供至11/29/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价19.9200(11/29/2023)
发售价19.9200(11/29/2023)
 
52周赎回价 (美元)
21.5900(01/27/2023)
18.6000(10/26/2023)
 
12/03/2018 至 11/29/2023
赎回价 (美元)
25.7300(02/16/2021)
13.5300(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/29/202319.9200
11/28/202319.9400
11/27/202319.8400
11/24/202319.9400
11/23/202320.0000
11/22/202319.9000
11/21/202319.9700
11/20/202320.0200
11/17/202319.7500
11/16/202319.7700
11/15/202320.1400
11/14/202319.7600
11/13/202319.5300
11/10/202319.4300
11/09/202319.4600
11/08/202319.5900
11/07/202319.6100
11/06/202319.7300
11/03/202319.4900
11/02/202319.1100
11/01/202318.8100
10/31/202318.6900
10/30/202318.9400
10/27/202318.8800

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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