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富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿环球均衡增长基金"A(每季派息)"股 (FTBAU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由09/09/2019起提供至09/05/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 24.2200 | (09/05/2024) |
| 发售价 | 24.2200 | (09/05/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 24.5500 | (08/23/2024) |
| 低 | 20.3400 | (10/27/2023) |
| 09/09/2019 至 09/05/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 25.5700 | (06/04/2021) |
| 低 | 16.6400 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/05/2024 | 24.2200 |
| 09/04/2024 | 24.2100 |
| 09/03/2024 | 24.2300 |
| 08/30/2024 | 24.4900 |
| 08/29/2024 | 24.4500 |
| 08/28/2024 | 24.3900 |
| 08/27/2024 | 24.5200 |
| 08/26/2024 | 24.5000 |
| 08/23/2024 | 24.5500 |
| 08/22/2024 | 24.2400 |
| 08/21/2024 | 24.3400 |
| 08/20/2024 | 24.2700 |
| 08/19/2024 | 24.3600 |
| 08/16/2024 | 24.1400 |
| 08/15/2024 | 24.0100 |
| 08/14/2024 | 23.8100 |
| 08/13/2024 | 23.8000 |
| 08/12/2024 | 23.5100 |
| 08/09/2024 | 23.5200 |
| 08/08/2024 | 23.4700 |
| 08/07/2024 | 23.1300 |
| 08/06/2024 | 23.0700 |
| 08/05/2024 | 23.1100 |
| 08/02/2024 | 23.5100 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
