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摩根东协基金 (JFASU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由02/18/2020起提供至02/13/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 158.3500 | (02/13/2025) |
发售价 | 158.3500 | (02/13/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 170.8600 | (09/24/2024) |
低 | 136.3400 | (04/19/2024) |
02/18/2020 至 02/13/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 170.8600 | (09/24/2024) |
低 | 87.4500 | (03/23/2020) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
02/13/2025 | 158.3500 |
02/12/2025 | 157.7800 |
02/11/2025 | 156.6500 |
02/10/2025 | 156.9300 |
02/07/2025 | 158.2000 |
02/06/2025 | 156.0900 |
02/05/2025 | 157.8600 |
02/04/2025 | 157.9700 |
02/03/2025 | 156.4900 |
01/28/2025 | 158.4100 |
01/27/2025 | 158.3900 |
01/24/2025 | 159.4500 |
01/23/2025 | 158.7200 |
01/22/2025 | 159.3300 |
01/21/2025 | 158.2900 |
01/20/2025 | 157.4500 |
01/17/2025 | 157.0400 |
01/16/2025 | 156.2100 |
01/15/2025 | 155.6500 |
01/14/2025 | 154.5900 |
01/13/2025 | 155.0600 |
01/10/2025 | 156.6800 |
01/09/2025 | 157.9200 |
01/08/2025 | 159.0300 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。