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摩根东协基金 (JFASU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/15/2020起提供至07/10/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价166.8000(07/10/2025)
发售价166.8000(07/10/2025)
 
52周赎回价 (美元)
170.8600(09/24/2024)
138.8200(04/08/2025)
 
07/15/2020 至 07/10/2025
赎回价 (美元)
170.8600(09/24/2024)
116.0900(09/24/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/10/2025166.8000
07/09/2025166.1900
07/08/2025165.8500
07/07/2025166.3600
07/04/2025166.1100
07/03/2025166.2800
07/02/2025166.2300
06/30/2025165.9900
06/27/2025165.5800
06/26/2025165.5800
06/25/2025164.1500
06/24/2025164.2500
06/23/2025160.4300
06/20/2025161.6500
06/19/2025162.1500
06/18/2025164.6400
06/17/2025166.1800
06/16/2025166.1600
06/13/2025165.9500
06/12/2025166.9500
06/11/2025166.5900
06/10/2025167.0100
06/09/2025167.5100
06/06/2025167.7700

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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