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摩根基金-美元浮动净值货币基金 (JFMMU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由06/12/2019起提供至06/07/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价114.8300(06/07/2024)
发售价114.8300(06/07/2024)
 
52周赎回价 (美元)
114.8300(06/07/2024)
109.2000(06/14/2023)
 
06/12/2019 至 06/07/2024
赎回价 (美元)
114.8300(06/07/2024)
103.9600(06/12/2019)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
06/07/2024114.8300
06/06/2024114.8100
06/05/2024114.7900
06/04/2024114.7700
06/03/2024114.7600
05/31/2024114.7200
05/30/2024114.7000
05/29/2024114.6800
05/28/2024114.6600
05/24/2024114.6200
05/23/2024114.5900
05/22/2024114.5700
05/21/2024114.5600
05/20/2024114.5400
05/17/2024114.5000
05/16/2024114.4800
05/14/2024114.4500
05/13/2024114.4300
05/10/2024114.3900
05/09/2024114.3700
05/08/2024114.3500
05/07/2024114.3300
05/06/2024114.3200
05/03/2024114.2800

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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