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摩根基金-美元浮动净值货币基金 (JFMMU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/26/2018起提供至09/22/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价110.7400(09/22/2023)
发售价110.7400(09/22/2023)
 
52周赎回价 (美元)
110.7400(09/22/2023)
106.0100(09/27/2022)
 
09/26/2018 至 09/22/2023
赎回价 (美元)
110.7400(09/22/2023)
102.3500(09/26/2018)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/22/2023110.7400
09/21/2023110.7100
09/20/2023110.7000
09/19/2023110.6800
09/18/2023110.6700
09/15/2023110.6300
09/14/2023110.6000
09/13/2023110.5900
09/12/2023110.5700
09/11/2023110.5600
09/07/2023110.4900
09/06/2023110.4800
09/05/2023110.4600
08/31/2023110.3900
08/30/2023110.3700
08/29/2023110.3500
08/28/2023110.3400
08/25/2023110.3000
08/24/2023110.2800
08/23/2023110.2600
08/22/2023110.2500
08/21/2023110.2300
08/18/2023110.2000
08/17/2023110.1700

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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