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摩根基金-美元浮动净值货币基金 (JFMMU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/03/2018起提供至11/29/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价111.8100(11/29/2023)
发售价111.8100(11/29/2023)
 
52周赎回价 (美元)
111.8100(11/29/2023)
106.6500(12/02/2022)
 
12/03/2018 至 11/29/2023
赎回价 (美元)
111.8100(11/29/2023)
102.7300(12/03/2018)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/29/2023111.8100
11/28/2023111.7900
11/27/2023111.7800
11/24/2023111.7400
11/22/2023111.7000
11/21/2023111.6800
11/20/2023111.6600
11/17/2023111.6200
11/16/2023111.6000
11/15/2023111.5800
11/14/2023111.5600
11/13/2023111.5400
11/10/2023111.5000
11/09/2023111.4800
11/08/2023111.4600
11/07/2023111.4500
11/06/2023111.4300
11/03/2023111.3900
11/02/2023111.3600
11/01/2023111.3500
10/31/2023111.3300
10/30/2023111.3200
10/27/2023111.2800
10/26/2023111.2500

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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