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摩根泰国基金 (JFTHU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/03/2020起提供至06/30/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价148.8700(06/30/2025)
发售价148.8700(06/30/2025)
 
52周赎回价 (美元)
190.0200(10/18/2024)
136.5000(04/08/2025)
 
07/03/2020 至 06/30/2025
赎回价 (美元)
201.1200(01/18/2023)
136.5000(04/08/2025)

Pages

  • 页数 1 of 48
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
06/30/2025148.8700
06/27/2025147.1800
06/26/2025151.4500
06/25/2025151.2300
06/24/2025150.6500
06/23/2025143.7300
06/20/2025144.4400
06/19/2025144.0900
06/18/2025148.5500
06/17/2025151.6600
06/16/2025152.3300
06/13/2025153.3800
06/12/2025154.0500
06/11/2025154.5600
06/10/2025154.0700
06/09/2025153.3800
06/06/2025154.3800
06/05/2025155.2000
06/04/2025152.9600
05/30/2025154.1500
05/29/2025156.6300
05/28/2025157.1200
05/27/2025157.2400
05/26/2025159.7900

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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