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富兰克林邓普顿环球基金系列 - FTGF锐思美国小型资本机会基金A类累积 (LMUSU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/26/2018起提供至09/22/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价267.7000(09/22/2023)
发售价267.7000(09/22/2023)
 
52周赎回价 (美元)
297.8400(08/01/2023)
225.9900(09/27/2022)
 
09/26/2018 至 09/22/2023
赎回价 (美元)
327.0900(11/12/2021)
99.9900(03/18/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/22/2023267.7000
09/21/2023267.9500
09/20/2023270.9900
09/19/2023272.6700
09/18/2023273.2500
09/15/2023274.2200
09/14/2023277.6700
09/13/2023272.8400
09/12/2023274.0800
09/11/2023274.7700
09/07/2023276.0700
09/06/2023279.8100
09/05/2023281.4000
08/31/2023285.9000
08/30/2023285.4000
08/29/2023283.2100
08/28/2023279.4500
08/25/2023276.7000
08/24/2023276.5200
08/23/2023280.8500
08/22/2023278.3900
08/21/2023278.4300
08/18/2023278.4600
08/17/2023276.9400

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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