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贝莱德全球基金 - 系统分析可持续环球小型企业基金 "A" (MLGSU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由09/24/2018起提供至09/21/2023
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 130.4400 | (09/21/2023) |
| 发售价 | 130.4400 | (09/21/2023) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 140.7600 | (07/31/2023) |
| 低 | 109.5300 | (10/13/2022) |
| 09/24/2018 至 09/21/2023 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 151.6700 | (11/08/2021) |
| 低 | 64.9200 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/21/2023 | 130.4400 |
| 09/20/2023 | 133.4300 |
| 09/19/2023 | 132.8800 |
| 09/18/2023 | 132.9000 |
| 09/15/2023 | 133.8900 |
| 09/14/2023 | 133.9200 |
| 09/13/2023 | 133.3000 |
| 09/12/2023 | 133.8900 |
| 09/11/2023 | 133.8800 |
| 09/07/2023 | 133.5700 |
| 09/06/2023 | 135.0600 |
| 09/05/2023 | 135.2000 |
| 09/04/2023 | 137.3300 |
| 08/31/2023 | 136.8600 |
| 08/30/2023 | 136.2700 |
| 08/29/2023 | 134.3000 |
| 08/28/2023 | 133.9700 |
| 08/25/2023 | 132.8200 |
| 08/24/2023 | 133.8400 |
| 08/23/2023 | 132.8800 |
| 08/22/2023 | 132.4200 |
| 08/21/2023 | 132.4000 |
| 08/18/2023 | 131.9000 |
| 08/17/2023 | 133.4300 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
