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贝莱德全球基金 - 美元货币基金 "A" (MLUDU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由04/27/2020起提供至04/23/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价178.4891(04/23/2025)
发售价178.4891(04/23/2025)
 
52周赎回价 (美元)
178.4891(04/23/2025)
170.7819(04/29/2024)
 
04/27/2020 至 04/23/2025
赎回价 (美元)
178.4891(04/23/2025)
158.1240(03/14/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
04/23/2025178.4891
04/22/2025178.4696
04/17/2025178.3665
04/16/2025178.3444
04/15/2025178.3251
04/14/2025178.3018
04/11/2025178.2550
04/10/2025178.2385
04/09/2025178.2326
04/08/2025178.2271
04/07/2025178.1923
04/03/2025178.1116
04/02/2025178.1020
04/01/2025178.0837
03/31/2025178.0418
03/28/2025177.9995
03/27/2025177.9809
03/26/2025177.9626
03/25/2025177.9481
03/24/2025177.9170
03/21/2025177.8730
03/20/2025177.8499
03/19/2025177.8326
03/18/2025177.8160

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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