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贝莱德全球基金 - 世界健康科学基金 "A" (MLWHU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/03/2018起提供至11/29/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价62.2000(11/29/2023)
发售价62.2000(11/29/2023)
 
52周赎回价 (美元)
65.9600(12/13/2022)
59.3600(10/30/2023)
 
12/03/2018 至 11/29/2023
赎回价 (美元)
67.2100(12/30/2021)
39.5200(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/29/202362.2000
11/28/202362.0900
11/27/202362.5900
11/24/202362.7100
11/23/202362.4600
11/22/202362.3400
11/21/202362.1500
11/20/202361.7800
11/17/202361.5200
11/16/202361.4900
11/15/202361.1800
11/14/202361.6700
11/13/202360.5700
11/10/202360.2000
11/09/202361.1700
11/08/202361.7800
11/07/202361.3400
11/06/202361.3700
11/03/202361.1300
11/02/202360.7800
10/31/202359.6100
10/30/202359.3600
10/27/202359.6800
10/26/202360.7400

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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