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贝莱德全球基金 - 世界健康科学基金 "A" (MLWHU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/26/2018起提供至09/22/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价62.6000(09/22/2023)
发售价62.6000(09/22/2023)
 
52周赎回价 (美元)
65.9600(12/13/2022)
56.2800(10/13/2022)
 
09/26/2018 至 09/22/2023
赎回价 (美元)
67.2100(12/30/2021)
39.5200(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/22/202362.6000
09/21/202363.0000
09/20/202363.6300
09/19/202363.3200
09/18/202363.2500
09/15/202364.1100
09/14/202363.9500
09/13/202364.0200
09/12/202363.7400
09/11/202363.8400
09/07/202363.6500
09/06/202363.1500
09/05/202364.1100
09/04/202364.3500
08/31/202364.7400
08/30/202365.1800
08/29/202364.5700
08/28/202364.3800
08/25/202363.7300
08/24/202364.4100
08/23/202364.2000
08/22/202363.8700
08/21/202363.9200
08/18/202363.6100

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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