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万通保险利息保证基金 (MMGIU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/03/2018起提供至11/29/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价200.7940(11/29/2023)
发售价200.7940(11/29/2023)
 
52周赎回价 (美元)
200.7940(11/29/2023)
194.0589(12/02/2022)
 
12/03/2018 至 11/29/2023
赎回价 (美元)
200.7940(11/29/2023)
168.0963(12/03/2018)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/29/2023200.7940
11/28/2023200.7751
11/27/2023200.7562
11/24/2023200.6995
11/23/2023200.6806
11/22/2023200.6617
11/21/2023200.6428
11/20/2023200.6239
11/17/2023200.5672
11/16/2023200.5483
11/15/2023200.5294
11/14/2023200.5105
11/13/2023200.4916
11/10/2023200.4349
11/09/2023200.4160
11/08/2023200.3971
11/07/2023200.3782
11/06/2023200.3593
11/03/2023200.3026
11/02/2023200.2837
11/01/2023200.2648
10/31/2023200.2459
10/30/2023200.2270
10/27/2023200.1703

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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