环球系列及财智之选系列

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Morgan Stanley Investment Funds 环球债券基金"A"股 (MSGBU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/19/2019起提供至07/17/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价40.2000(07/17/2024)
发售价40.2000(07/17/2024)
 
52周赎回价 (美元)
40.7400(12/28/2023)
36.8100(10/20/2023)
 
07/19/2019 至 07/17/2024
赎回价 (美元)
49.1500(01/04/2021)
35.5800(10/21/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/17/202440.2000
07/16/202440.0400
07/15/202440.0600
07/12/202440.0100
07/11/202439.9700
07/10/202439.6700
07/09/202439.6700
07/08/202439.7200
07/05/202439.5500
07/04/202439.4700
07/03/202439.3900
07/02/202439.2700
06/28/202439.4400
06/27/202439.4400
06/26/202439.4200
06/25/202439.5400
06/24/202439.5800
06/21/202439.5200
06/20/202439.5500
06/19/202439.6400
06/18/202439.6000
06/17/202439.5300
06/14/202439.5700
06/13/202439.6100

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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