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施罗德环球基金系列 - 环球持续增长"A"股 (SCSGU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/28/2021起提供至10/03/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价305.6241(10/03/2023)
发售价305.6241(10/03/2023)
 
52周赎回价 (美元)
338.8597(07/19/2023)
251.7700(10/13/2022)
 
07/28/2021 至 10/03/2023
赎回价 (美元)
360.6347(11/09/2021)
251.7700(10/13/2022)

Pages

  • 页数 1 of 23
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/03/2023305.6241
09/29/2023312.7693
09/28/2023306.8592
09/27/2023308.6519
09/26/2023308.9984
09/25/2023310.2421
09/22/2023313.2176
09/21/2023314.0697
09/20/2023320.7835
09/19/2023319.3630
09/18/2023320.0306
09/15/2023324.4110
09/14/2023323.8428
09/13/2023321.4806
09/12/2023322.9904
09/11/2023323.1353
09/07/2023321.2959
09/06/2023324.1350
09/05/2023325.7323
09/04/2023327.8760
08/31/2023327.6504
08/30/2023326.9062
08/29/2023321.6500
08/28/2023321.3168

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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