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施罗德环球基金系列 - 环球持续增长"A"股 (SCSGU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/28/2021起提供至07/10/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价410.2086(07/10/2025)
发售价410.2086(07/10/2025)
 
52周赎回价 (美元)
410.2086(07/10/2025)
334.3547(04/09/2025)
 
07/28/2021 至 07/10/2025
赎回价 (美元)
410.2086(07/10/2025)
251.7700(10/13/2022)

Pages

  • 页数 1 of 41
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/10/2025410.2086
07/09/2025409.2434
07/08/2025407.9015
07/07/2025408.6064
07/04/2025407.6820
07/03/2025408.6191
07/02/2025406.3106
06/30/2025409.8221
06/27/2025408.9072
06/26/2025403.7363
06/25/2025401.6137
06/24/2025400.0266
06/23/2025390.4440
06/20/2025395.9222
06/19/2025392.5003
06/18/2025397.3412
06/17/2025399.2308
06/16/2025400.8630
06/13/2025400.9190
06/12/2025406.2438
06/11/2025406.9237
06/10/2025405.7842
06/09/2025403.1096
06/06/2025402.0154

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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