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惠理价值基金 - "C" 单位 (VPCFU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由10/05/2018起提供至09/29/2023
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 17.8500 | (09/29/2023) |
| 发售价 | 17.8500 | (09/29/2023) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 21.7200 | (01/27/2023) |
| 低 | 14.5100 | (10/28/2022) |
| 10/05/2018 至 09/29/2023 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 34.3500 | (02/17/2021) |
| 低 | 14.5100 | (10/28/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/29/2023 | 17.8500 |
| 09/28/2023 | 17.6500 |
| 09/27/2023 | 17.7700 |
| 09/26/2023 | 17.7100 |
| 09/25/2023 | 17.9100 |
| 09/22/2023 | 18.1400 |
| 09/21/2023 | 17.7600 |
| 09/20/2023 | 18.0300 |
| 09/19/2023 | 18.2200 |
| 09/18/2023 | 18.2500 |
| 09/15/2023 | 18.4400 |
| 09/14/2023 | 18.3700 |
| 09/13/2023 | 18.2700 |
| 09/12/2023 | 18.3500 |
| 09/11/2023 | 18.3200 |
| 09/07/2023 | 18.3500 |
| 09/06/2023 | 18.6400 |
| 09/05/2023 | 18.6900 |
| 09/04/2023 | 19.0100 |
| 08/31/2023 | 18.5800 |
| 08/30/2023 | 18.6900 |
| 08/29/2023 | 18.6500 |
| 08/28/2023 | 18.2000 |
| 08/25/2023 | 18.0900 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
