招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 05/19/2025
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查阅日期: 05/19/2025
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 05/19/2025 | 87.9661000 | 92.5959000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 05/19/2025 | 11.2345000 | 11.8258000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 05/19/2025 | 112.9547000 | 118.8997000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 05/19/2025 | 14.4259000 | 15.1852000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 05/19/2025 | 110.7342000 | 116.5624000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 05/19/2025 | 14.1423000 | 14.8867000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 05/19/2025 | 79.8378000 | 84.0398000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 05/19/2025 | 10.1964000 | 10.7331000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 05/19/2025 | 190.4013000 | 200.4225000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 05/19/2025 | 24.3169000 | 25.5968000 | 11/01/2001 |
| BPER | 能源转型基金 BP (港元) | 05/19/2025 | 48.6501000 | 51.2107000 | 06/20/2011 |
| BPER | 能源转型基金 BP (美元) | 05/19/2025 | 6.2133000 | 6.5404000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 05/19/2025 | 95.5541000 | 100.5833000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 05/19/2025 | 12.2036000 | 12.8459000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 05/19/2025 | 129.0650000 | 135.8579000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 05/19/2025 | 16.4834000 | 17.3510000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 05/19/2025 | 371.9296000 | 391.5049000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 05/19/2025 | 47.5006000 | 50.0007000 | 10/08/2002 |
重要资料
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