招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 12/08/2025
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查阅日期: 12/08/2025
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 12/08/2025 | 91.9190000 | 96.7569000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 12/08/2025 | 11.7914000 | 12.4120000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 12/08/2025 | 132.2728000 | 139.2346000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 12/08/2025 | 16.9680000 | 17.8611000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 12/08/2025 | 126.5361000 | 133.1959000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 12/08/2025 | 16.2321000 | 17.0865000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 12/08/2025 | 92.8084000 | 97.6931000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 12/08/2025 | 11.9055000 | 12.5322000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 12/08/2025 | 183.4568000 | 193.1125000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 12/08/2025 | 23.5339000 | 24.7726000 | 11/01/2001 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (港元) | 12/08/2025 | 70.8815000 | 74.6122000 | 06/20/2011 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (美元) | 12/08/2025 | 9.0927000 | 9.5713000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 12/08/2025 | 96.8621000 | 101.9602000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 12/08/2025 | 12.4255000 | 13.0795000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 12/08/2025 | 132.2939000 | 139.2568000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 12/08/2025 | 16.9707000 | 17.8639000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 12/08/2025 | 399.1696000 | 420.1786000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 12/08/2025 | 51.2056000 | 53.9007000 | 10/08/2002 |
重要资料
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