招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 06/27/2025
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查阅日期: 06/27/2025
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 06/27/2025 | 90.8671000 | 95.6496000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 06/27/2025 | 11.5585000 | 12.1669000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 06/27/2025 | 117.8517000 | 124.0545000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 06/27/2025 | 14.9910000 | 15.7800000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 06/27/2025 | 116.0373000 | 122.1446000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 06/27/2025 | 14.7602000 | 15.5371000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 06/27/2025 | 83.0017000 | 87.3703000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 06/27/2025 | 10.5580000 | 11.1137000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 06/27/2025 | 192.7427000 | 202.8871000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 06/27/2025 | 24.5173000 | 25.8077000 | 11/01/2001 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (港元) | 06/27/2025 | 48.7334000 | 51.2984000 | 06/20/2011 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (美元) | 06/27/2025 | 6.1990000 | 6.5253000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 06/27/2025 | 96.2962000 | 101.3645000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 06/27/2025 | 12.2491000 | 12.8938000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 06/27/2025 | 133.1832000 | 140.1929000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 06/27/2025 | 16.9412000 | 17.8329000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 06/27/2025 | 398.7124000 | 419.6973000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 06/27/2025 | 50.7171000 | 53.3865000 | 10/08/2002 |
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