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安本基金 - 新兴市场小型公司基金 (AGESU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由04/23/2019起提供至04/17/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价24.3827(04/17/2024)
发售价24.3827(04/17/2024)
 
52周赎回价 (美元)
25.3797(01/02/2024)
20.6203(04/26/2023)
 
04/23/2019 至 04/17/2024
赎回价 (美元)
27.2960(02/18/2021)
12.3073(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
04/17/202424.3827
04/16/202424.3448
04/15/202424.7351
04/12/202425.0473
04/11/202425.0858
04/10/202425.3357
04/09/202425.2231
04/08/202425.1607
04/05/202425.3549
04/03/202425.1824
04/02/202425.3729
03/28/202425.0226
03/27/202424.9482
03/26/202424.9517
03/25/202424.9635
03/22/202425.0038
03/21/202425.2308
03/20/202424.9426
03/19/202424.7735
03/18/202425.0375
03/15/202425.0295
03/14/202425.1548
03/13/202424.8341
03/12/202425.1085

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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