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安本基金 - 新兴市场小型公司基金 (AGESU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由12/10/2018起提供至12/05/2023
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 23.9213 | (12/05/2023) |
| 发售价 | 23.9213 | (12/05/2023) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 24.1642 | (12/04/2023) |
| 低 | 19.8047 | (12/20/2022) |
| 12/10/2018 至 12/05/2023 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 27.2960 | (02/18/2021) |
| 低 | 12.3073 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/05/2023 | 23.9213 |
| 12/04/2023 | 24.1642 |
| 12/01/2023 | 24.0114 |
| 11/30/2023 | 23.9459 |
| 11/29/2023 | 23.8423 |
| 11/28/2023 | 23.8095 |
| 11/27/2023 | 23.5732 |
| 11/24/2023 | 23.5287 |
| 11/23/2023 | 23.5366 |
| 11/22/2023 | 23.5077 |
| 11/21/2023 | 23.6955 |
| 11/20/2023 | 23.4703 |
| 11/17/2023 | 23.2393 |
| 11/16/2023 | 23.0921 |
| 11/15/2023 | 23.0003 |
| 11/14/2023 | 22.6197 |
| 11/13/2023 | 22.5882 |
| 11/10/2023 | 22.5440 |
| 11/09/2023 | 22.6686 |
| 11/08/2023 | 22.6204 |
| 11/07/2023 | 22.5172 |
| 11/06/2023 | 22.5841 |
| 11/03/2023 | 22.0064 |
| 11/02/2023 | 21.7203 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
