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安本基金 - 新兴市场小型公司基金 (AGESU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/16/2019起提供至12/12/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价26.7618(12/12/2024)
发售价26.7618(12/12/2024)
 
52周赎回价 (美元)
27.8072(10/02/2024)
24.1787(08/05/2024)
 
12/16/2019 至 12/12/2024
赎回价 (美元)
27.8072(10/02/2024)
12.3073(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
12/12/202426.7618
12/11/202426.7111
12/10/202426.6186
12/09/202426.4342
12/06/202426.5195
12/05/202426.4437
12/04/202426.5347
12/03/202426.4040
12/02/202426.1788
11/29/202426.0425
11/28/202425.9444
11/27/202426.1049
11/26/202426.0844
11/25/202426.2628
11/22/202425.9029
11/21/202425.7747
11/20/202425.7017
11/19/202425.6790
11/18/202425.3295
11/15/202425.7068
11/14/202425.8292
11/13/202426.0399
11/12/202426.3952
11/11/202426.7395

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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