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安本基金 - 新兴市场小型公司基金 (AGESU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/10/2018起提供至12/05/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价23.9213(12/05/2023)
发售价23.9213(12/05/2023)
 
52周赎回价 (美元)
24.1642(12/04/2023)
19.8047(12/20/2022)
 
12/10/2018 至 12/05/2023
赎回价 (美元)
27.2960(02/18/2021)
12.3073(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
12/05/202323.9213
12/04/202324.1642
12/01/202324.0114
11/30/202323.9459
11/29/202323.8423
11/28/202323.8095
11/27/202323.5732
11/24/202323.5287
11/23/202323.5366
11/22/202323.5077
11/21/202323.6955
11/20/202323.4703
11/17/202323.2393
11/16/202323.0921
11/15/202323.0003
11/14/202322.6197
11/13/202322.5882
11/10/202322.5440
11/09/202322.6686
11/08/202322.6204
11/07/202322.5172
11/06/202322.5841
11/03/202322.0064
11/02/202321.7203

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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