澳門非強制性中央公積金計劃  / 澳門退休金計劃

成分基金資料/價格

萬通保險保守基金 (MCAPF)

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估值日
(月/日/年)
單位價格
(港元)
02/14/202510.6351
02/13/202510.6342
02/12/202510.6338
02/11/202510.6331
02/10/202510.6323
02/07/202510.6299
02/06/202510.6293
02/05/202510.6292
02/04/202510.6286
02/03/202510.6279
01/28/202510.6235
01/27/202510.6227
01/24/202510.6209
01/23/202510.6196
01/22/202510.6189
01/21/202510.6182
01/20/202510.6174
01/17/202510.6157
01/16/202510.6151
01/15/202510.6127
01/14/202510.6131
01/13/202510.6125
01/10/202510.6107
01/09/202510.6096
01/08/202510.6085
01/07/202510.6079
01/06/202510.6072
01/03/202510.6051
01/02/202510.6052
12/31/202410.6034
12/30/202410.6015
12/27/202410.5992
12/24/202410.5971
12/23/202410.5962
12/20/202410.5939
12/19/202410.5931
12/18/202410.5921
12/17/202410.5913
12/16/202410.5906
12/13/202410.5888
12/12/202410.5882
12/11/202410.5870
12/10/202410.5861
12/09/202410.5859
12/06/202410.5841
12/05/202410.5836
12/04/202410.5826
12/03/202410.5817
12/02/202410.5811
11/29/202410.5790

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