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安本基金 - 亞太可持續股票基金 (AGAPU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由12/07/2018起提供至12/05/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價80.2495(12/05/2023)
發售價80.2495(12/05/2023)
 
52週贖回價 (美元)
98.1922(01/27/2023)
76.6299(10/26/2023)
 
12/07/2018 至 12/05/2023
贖回價 (美元)
128.0660(02/17/2021)
63.3180(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
12/05/202380.2495
12/04/202381.4926
12/01/202381.6670
11/30/202382.0251
11/29/202381.9506
11/28/202382.0185
11/27/202381.8762
11/24/202382.1437
11/23/202382.8423
11/22/202382.5965
11/21/202382.9399
11/20/202382.5605
11/17/202381.8525
11/16/202382.2892
11/15/202382.6657
11/14/202380.2791
11/13/202380.1856
11/10/202379.7530
11/09/202380.5479
11/08/202380.7116
11/07/202380.8327
11/06/202381.6744
11/03/202379.8291
11/02/202378.6000

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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