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安本基金 - 亞太可持續股票基金 (AGAPU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由04/23/2019起提供至04/17/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價82.0463(04/17/2024)
發售價82.0463(04/17/2024)
 
52週贖回價 (美元)
90.2898(06/16/2023)
76.6299(10/26/2023)
 
04/23/2019 至 04/17/2024
贖回價 (美元)
128.0660(02/17/2021)
63.3180(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
04/17/202482.0463
04/16/202481.6553
04/15/202483.3821
04/12/202484.0813
04/11/202484.9844
04/10/202485.4102
04/09/202485.2052
04/08/202484.7164
04/05/202484.7844
04/03/202484.4861
04/02/202485.4477
03/28/202484.7041
03/27/202484.5293
03/26/202484.9572
03/25/202484.7470
03/22/202484.8934
03/21/202485.5274
03/20/202484.0114
03/19/202483.9009
03/18/202484.7258
03/15/202484.5470
03/14/202485.8547
03/13/202485.8215
03/12/202485.9652

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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