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安本基金 - 亞太可持續股票基金 (AGAPU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/07/2018起提供至12/05/2023
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 80.2495 | (12/05/2023) |
| 發售價 | 80.2495 | (12/05/2023) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 98.1922 | (01/27/2023) |
| 低 | 76.6299 | (10/26/2023) |
| 12/07/2018 至 12/05/2023 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 128.0660 | (02/17/2021) |
| 低 | 63.3180 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/05/2023 | 80.2495 |
| 12/04/2023 | 81.4926 |
| 12/01/2023 | 81.6670 |
| 11/30/2023 | 82.0251 |
| 11/29/2023 | 81.9506 |
| 11/28/2023 | 82.0185 |
| 11/27/2023 | 81.8762 |
| 11/24/2023 | 82.1437 |
| 11/23/2023 | 82.8423 |
| 11/22/2023 | 82.5965 |
| 11/21/2023 | 82.9399 |
| 11/20/2023 | 82.5605 |
| 11/17/2023 | 81.8525 |
| 11/16/2023 | 82.2892 |
| 11/15/2023 | 82.6657 |
| 11/14/2023 | 80.2791 |
| 11/13/2023 | 80.1856 |
| 11/10/2023 | 79.7530 |
| 11/09/2023 | 80.5479 |
| 11/08/2023 | 80.7116 |
| 11/07/2023 | 80.8327 |
| 11/06/2023 | 81.6744 |
| 11/03/2023 | 79.8291 |
| 11/02/2023 | 78.6000 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
