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安本基金 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由04/23/2019起提供至04/17/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價51.1156(04/17/2024)
發售價51.1156(04/17/2024)
 
52週贖回價 (美元)
52.9841(04/10/2024)
44.1154(10/26/2023)
 
04/23/2019 至 04/17/2024
贖回價 (美元)
62.1436(11/17/2021)
31.8781(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
04/17/202451.1156
04/16/202451.0690
04/15/202451.9396
04/12/202452.4041
04/11/202452.5690
04/10/202452.9841
04/09/202452.7388
04/08/202452.4309
04/05/202452.6733
04/03/202452.3341
04/02/202452.7325
03/28/202451.8463
03/27/202451.6347
03/26/202451.7074
03/25/202451.5899
03/22/202451.6182
03/21/202452.2495
03/20/202451.5524
03/19/202451.3266
03/18/202451.9422
03/15/202451.9866
03/14/202452.4911
03/13/202451.9006
03/12/202452.4721

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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