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安本基金 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由12/07/2018起提供至12/04/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價49.2811(12/04/2023)
發售價49.2811(12/04/2023)
 
52週贖回價 (美元)
49.6304(02/02/2023)
44.1154(10/26/2023)
 
12/07/2018 至 12/04/2023
贖回價 (美元)
62.1436(11/17/2021)
31.8781(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
12/04/202349.2811
12/01/202349.1548
11/30/202349.1746
11/29/202348.9064
11/28/202348.7776
11/27/202348.1975
11/24/202348.4592
11/23/202348.5084
11/22/202348.6327
11/21/202348.7487
11/20/202348.4883
11/17/202348.0402
11/16/202347.8896
11/15/202347.9362
11/14/202346.9595
11/13/202346.7290
11/10/202346.6710
11/09/202347.0956
11/08/202346.6701
11/07/202346.4525
11/06/202346.5774
11/03/202345.6681
11/02/202345.0403
10/31/202344.2586

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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