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安本基金 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/07/2018起提供至12/04/2023
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 49.2811 | (12/04/2023) |
| 發售價 | 49.2811 | (12/04/2023) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 49.6304 | (02/02/2023) |
| 低 | 44.1154 | (10/26/2023) |
| 12/07/2018 至 12/04/2023 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 62.1436 | (11/17/2021) |
| 低 | 31.8781 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/04/2023 | 49.2811 |
| 12/01/2023 | 49.1548 |
| 11/30/2023 | 49.1746 |
| 11/29/2023 | 48.9064 |
| 11/28/2023 | 48.7776 |
| 11/27/2023 | 48.1975 |
| 11/24/2023 | 48.4592 |
| 11/23/2023 | 48.5084 |
| 11/22/2023 | 48.6327 |
| 11/21/2023 | 48.7487 |
| 11/20/2023 | 48.4883 |
| 11/17/2023 | 48.0402 |
| 11/16/2023 | 47.8896 |
| 11/15/2023 | 47.9362 |
| 11/14/2023 | 46.9595 |
| 11/13/2023 | 46.7290 |
| 11/10/2023 | 46.6710 |
| 11/09/2023 | 47.0956 |
| 11/08/2023 | 46.6701 |
| 11/07/2023 | 46.4525 |
| 11/06/2023 | 46.5774 |
| 11/03/2023 | 45.6681 |
| 11/02/2023 | 45.0403 |
| 10/31/2023 | 44.2586 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
