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安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (AGCHU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/24/2018起提供至09/19/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價22.2660(09/19/2023)
發售價22.2660(09/19/2023)
 
52週贖回價 (美元)
30.2020(01/30/2023)
20.1129(10/31/2022)
 
09/24/2018 至 09/19/2023
贖回價 (美元)
50.6254(02/10/2021)
20.1129(10/31/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 49
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/19/202322.2660
09/18/202322.3037
09/15/202322.3452
09/14/202322.3448
09/13/202322.4585
09/12/202322.5341
09/11/202322.5979
09/07/202322.6561
09/06/202323.0668
09/05/202323.1743
09/04/202323.5193
08/31/202322.8020
08/30/202322.8933
08/29/202322.7946
08/28/202322.3958
08/25/202322.1608
08/24/202322.4893
08/23/202322.0512
08/22/202322.2694
08/21/202322.2237
08/18/202322.6396
08/17/202323.0428
08/16/202322.9343
08/14/202323.3865

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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