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安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (AGCHU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由12/03/2018起提供至11/29/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價21.4311(11/29/2023)
發售價21.4311(11/29/2023)
 
52週贖回價 (美元)
30.2020(01/30/2023)
20.5485(10/24/2023)
 
12/03/2018 至 11/29/2023
贖回價 (美元)
50.6254(02/10/2021)
20.1129(10/31/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
11/29/202321.4311
11/28/202321.5457
11/27/202321.6683
11/23/202322.1395
11/22/202321.9724
11/21/202322.1427
11/20/202322.0348
11/17/202321.7040
11/16/202321.9581
11/15/202322.1558
11/14/202321.5551
11/13/202321.6091
11/10/202321.5139
11/09/202321.8402
11/08/202321.8747
11/07/202321.8915
11/06/202322.1436
11/03/202321.5454
11/02/202321.1167
10/31/202321.1784
10/30/202321.4446
10/27/202321.1965
10/26/202320.7031
10/25/202320.7249

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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