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安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (AGCHU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/03/2018起提供至11/29/2023
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 21.4311 | (11/29/2023) |
發售價 | 21.4311 | (11/29/2023) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 30.2020 | (01/30/2023) |
低 | 20.5485 | (10/24/2023) |
12/03/2018 至 11/29/2023 贖回價 (美元) | ||
高 | 50.6254 | (02/10/2021) |
低 | 20.1129 | (10/31/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
11/29/2023 | 21.4311 |
11/28/2023 | 21.5457 |
11/27/2023 | 21.6683 |
11/23/2023 | 22.1395 |
11/22/2023 | 21.9724 |
11/21/2023 | 22.1427 |
11/20/2023 | 22.0348 |
11/17/2023 | 21.7040 |
11/16/2023 | 21.9581 |
11/15/2023 | 22.1558 |
11/14/2023 | 21.5551 |
11/13/2023 | 21.6091 |
11/10/2023 | 21.5139 |
11/09/2023 | 21.8402 |
11/08/2023 | 21.8747 |
11/07/2023 | 21.8915 |
11/06/2023 | 22.1436 |
11/03/2023 | 21.5454 |
11/02/2023 | 21.1167 |
10/31/2023 | 21.1784 |
10/30/2023 | 21.4446 |
10/27/2023 | 21.1965 |
10/26/2023 | 20.7031 |
10/25/2023 | 20.7249 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。