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安本基金 - 環球創新股票基金 (AGTEU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/22/2020起提供至05/19/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 9.4064 | (05/19/2025) |
| 發售價 | 9.4064 | (05/19/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 9.9153 | (12/05/2024) |
| 低 | 7.5824 | (04/07/2025) |
| 05/22/2020 至 05/19/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 13.7590 | (09/07/2021) |
| 低 | 6.2503 | (10/17/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 05/19/2025 | 9.4064 |
| 05/16/2025 | 9.3851 |
| 05/15/2025 | 9.3370 |
| 05/14/2025 | 9.3708 |
| 05/13/2025 | 9.2077 |
| 05/12/2025 | 9.2102 |
| 05/08/2025 | 8.8779 |
| 05/07/2025 | 8.8153 |
| 05/06/2025 | 8.8485 |
| 05/02/2025 | 8.7971 |
| 04/30/2025 | 8.7163 |
| 04/29/2025 | 8.6388 |
| 04/28/2025 | 8.6236 |
| 04/25/2025 | 8.6173 |
| 04/24/2025 | 8.4479 |
| 04/23/2025 | 8.4803 |
| 04/22/2025 | 8.1723 |
| 04/17/2025 | 8.2756 |
| 04/16/2025 | 8.3227 |
| 04/15/2025 | 8.3528 |
| 04/14/2025 | 8.2826 |
| 04/11/2025 | 8.0996 |
| 04/10/2025 | 8.2983 |
| 04/09/2025 | 7.6509 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
