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華夏投資信託 - 華夏中國聚焦基金 (CTCSU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/06/2019起提供至04/29/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 11.5490 | (04/29/2024) |
發售價 | 11.5490 | (04/29/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 12.2380 | (07/31/2023) |
低 | 10.3900 | (01/22/2024) |
05/06/2019 至 04/29/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 19.8970 | (06/02/2021) |
低 | 9.8670 | (10/31/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
04/29/2024 | 11.5490 |
04/26/2024 | 11.6190 |
04/25/2024 | 11.3400 |
04/24/2024 | 11.2920 |
04/23/2024 | 11.2780 |
04/22/2024 | 11.1330 |
04/19/2024 | 11.1150 |
04/18/2024 | 11.1690 |
04/17/2024 | 11.1550 |
04/16/2024 | 11.1860 |
04/15/2024 | 11.3440 |
04/12/2024 | 11.4000 |
04/11/2024 | 11.5920 |
04/10/2024 | 11.5740 |
04/09/2024 | 11.4470 |
04/08/2024 | 11.3150 |
04/05/2024 | 11.3110 |
04/03/2024 | 11.2990 |
04/02/2024 | 11.3010 |
03/28/2024 | 11.0080 |
03/27/2024 | 11.0210 |
03/26/2024 | 11.1360 |
03/25/2024 | 11.2030 |
03/22/2024 | 11.2360 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。