招财进保及新一代系列

单位价格

「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划(包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划)不接受新保单投保申请

最新估值日期 (月/日/年): 05/28/2024

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查阅日期: 05/28/2024

编号 投资选择名称 估值日 赎回价 发售价 开售日期
BPBO 环球债券基金BP(港元) 05/28/2024 85.2731000 89.7612000 11/01/2011
BPBO 环球债券基金BP(美元) 05/28/2024 10.9070000 11.4811000 11/01/2011
BPEA 亚洲股票基金 BP (港元) 05/28/2024 102.9344000 108.3520000 06/20/2011
BPEA 亚洲股票基金 BP (美元) 05/28/2024 13.1660000 13.8590000 06/20/2011
BPEC 中国股票基金 BP (港元) 05/28/2024 90.3205000 95.0743000 06/20/2011
BPEC 中国股票基金 BP (美元) 05/28/2024 11.5526000 12.1607000 06/20/2011
BPEE 新兴市场股票基金 BP (港元) 05/28/2024 70.8477000 74.5766000 06/20/2011
BPEE 新兴市场股票基金 BP (美元) 05/28/2024 9.0619000 9.5389000 06/20/2011
BPEQ 环球股票基金 BP (港元) 05/28/2024 165.8943000 174.6256000 11/01/2001
BPEQ 环球股票基金 BP (美元) 05/28/2024 21.2190000 22.3358000 11/01/2001
BPER 能源转型基金 BP (港元) 05/28/2024 48.1374000 50.6710000 06/20/2011
BPER 能源转型基金 BP (美元) 05/28/2024 6.1571000 6.4812000 06/20/2011
BPUD 美元货币基金BP(港元) 05/28/2024 91.9701000 96.8107000 11/01/2001
BPUD 美元货币基金BP(美元) 05/28/2024 11.7636000 12.3828000 11/01/2001
MSBO 环球债券基金MS(港元) 05/28/2024 122.6229000 129.0768000 10/08/2002
MSBO 环球债券基金MS(美元) 05/28/2024 15.6843000 16.5098000 10/08/2002
MSEQ 环球股票基金MS(港元) 05/28/2024 325.8875000 343.0395000 10/08/2002
MSEQ 环球股票基金MS(美元) 05/28/2024 41.6832000 43.8771000 10/08/2002

重要资料

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