招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 07/25/2024
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查阅日期: 07/25/2024
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 07/25/2024 | 84.4456000 | 88.8902000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 07/25/2024 | 10.7984000 | 11.3668000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 07/25/2024 | 102.0708000 | 107.4430000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 07/25/2024 | 13.0522000 | 13.7392000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 07/25/2024 | 84.5308000 | 88.9798000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 07/25/2024 | 10.8093000 | 11.3783000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 07/25/2024 | 70.4678000 | 74.1767000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 07/25/2024 | 9.0110000 | 9.4853000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 07/25/2024 | 167.9692000 | 176.8097000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 07/25/2024 | 21.4789000 | 22.6094000 | 11/01/2001 |
| BPER | 能源转型基金 BP (港元) | 07/25/2024 | 44.8105000 | 47.1690000 | 06/20/2011 |
| BPER | 能源转型基金 BP (美元) | 07/25/2024 | 5.7301000 | 6.0317000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 07/25/2024 | 92.6333000 | 97.5088000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 07/25/2024 | 11.8454000 | 12.4689000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 07/25/2024 | 124.6023000 | 131.1604000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 07/25/2024 | 15.9334000 | 16.7720000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 07/25/2024 | 322.3157000 | 339.2797000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 07/25/2024 | 41.2158000 | 43.3851000 | 10/08/2002 |
重要资料
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