招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 09/19/2023
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查阅日期: 09/19/2023
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 09/19/2023 | 86.1505000 | 90.6848000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 09/19/2023 | 11.0074000 | 11.5868000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 09/19/2023 | 93.0136000 | 97.9091000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 09/19/2023 | 11.8843000 | 12.5098000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 09/19/2023 | 94.5108000 | 99.4851000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 09/19/2023 | 12.0756000 | 12.7112000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 09/19/2023 | 63.2898000 | 66.6209000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 09/19/2023 | 8.0865000 | 8.5122000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 09/19/2023 | 152.0191000 | 160.0202000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 09/19/2023 | 19.4234000 | 20.4457000 | 11/01/2001 |
| BPER | 能源转型基金 BP (港元) | 09/19/2023 | 63.7547000 | 67.1103000 | 06/20/2011 |
| BPER | 能源转型基金 BP (美元) | 09/19/2023 | 8.1459000 | 8.5747000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 09/19/2023 | 89.3179000 | 94.0189000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 09/19/2023 | 11.4121000 | 12.0128000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 09/19/2023 | 119.1224000 | 125.3920000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 09/19/2023 | 15.2202000 | 16.0213000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 09/19/2023 | 275.4994000 | 289.9994000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 09/19/2023 | 35.2004000 | 37.0531000 | 10/08/2002 |
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