招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 09/12/2024
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查阅日期: 09/12/2024
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 09/12/2024 | 90.1559000 | 94.9010000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 09/12/2024 | 11.5444000 | 12.1520000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 09/12/2024 | 100.6144000 | 105.9099000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 09/12/2024 | 12.8836000 | 13.5617000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 09/12/2024 | 82.0138000 | 86.3304000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 09/12/2024 | 10.5018000 | 11.0546000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 09/12/2024 | 69.3546000 | 73.0049000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 09/12/2024 | 8.8808000 | 9.3483000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 09/12/2024 | 175.4232000 | 184.6560000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 09/12/2024 | 22.4628000 | 23.6451000 | 11/01/2001 |
| BPER | 能源转型基金 BP (港元) | 09/12/2024 | 44.5157000 | 46.8587000 | 06/20/2011 |
| BPER | 能源转型基金 BP (美元) | 09/12/2024 | 5.7002000 | 6.0003000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 09/12/2024 | 93.0494000 | 97.9468000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 09/12/2024 | 11.9149000 | 12.5420000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 09/12/2024 | 129.8079000 | 136.6399000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 09/12/2024 | 16.6218000 | 17.4967000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 09/12/2024 | 340.7675000 | 358.7027000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 09/12/2024 | 43.6350000 | 45.9316000 | 10/08/2002 |
重要资料
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