招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 01/14/2025
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查阅日期: 01/14/2025
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 01/14/2025 | 79.6216000 | 83.8123000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 01/14/2025 | 10.2134000 | 10.7510000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 01/14/2025 | 100.5104000 | 105.8005000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 01/14/2025 | 12.8929000 | 13.5715000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 01/14/2025 | 90.0524000 | 94.7920000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 01/14/2025 | 11.5514000 | 12.1594000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 01/14/2025 | 70.2705000 | 73.9690000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 01/14/2025 | 9.0139000 | 9.4884000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 01/14/2025 | 171.5871000 | 180.6180000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 01/14/2025 | 22.0102000 | 23.1687000 | 11/01/2001 |
| BPER | 能源转型基金 BP (港元) | 01/14/2025 | 44.1008000 | 46.4219000 | 06/20/2011 |
| BPER | 能源转型基金 BP (美元) | 01/14/2025 | 5.6570000 | 5.9548000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 01/14/2025 | 94.0672000 | 99.0182000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 01/14/2025 | 12.0664000 | 12.7015000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 01/14/2025 | 121.9473000 | 128.3656000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 01/14/2025 | 15.6427000 | 16.4660000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 01/14/2025 | 335.8118000 | 353.4862000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 01/14/2025 | 43.0760000 | 45.3432000 | 10/08/2002 |
重要资料
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