招财进保及新一代系列

单位价格

「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请

最新估值日期 (月/日/年): 12/04/2023

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查阅日期: 12/04/2023

编号	投资选择名称	估值日	赎回价	发售价	开售日期
BPBO	环球债券基金BP（港元）	12/04/2023	87.3074000	91.9026000	11/01/2011
BPBO	环球债券基金BP（美元）	12/04/2023	11.1565000	11.7437000	11/01/2011
BPEA	亚洲股票基金 BP (港元)	12/04/2023	91.5998000	96.4209000	06/20/2011
BPEA	亚洲股票基金 BP (美元)	12/04/2023	11.7050000	12.3211000	06/20/2011
BPEC	中国股票基金 BP (港元)	12/04/2023	87.9123000	92.5393000	06/20/2011
BPEC	中国股票基金 BP (美元)	12/04/2023	11.2338000	11.8251000	06/20/2011
BPEE	新兴市场股票基金 BP (港元)	12/04/2023	63.6096000	66.9575000	06/20/2011
BPEE	新兴市场股票基金 BP (美元)	12/04/2023	8.1283000	8.5562000	06/20/2011
BPEQ	环球股票基金 BP (港元)	12/04/2023	154.3040000	162.4253000	11/01/2001
BPEQ	环球股票基金 BP (美元)	12/04/2023	19.7176000	20.7554000	11/01/2001
BPER	能源转型基金 BP (港元)	12/04/2023	51.1847000	53.8787000	06/20/2011
BPER	能源转型基金 BP (美元)	12/04/2023	6.5406000	6.8849000	06/20/2011
BPUD	美元货币基金BP（港元）	12/04/2023	90.1489000	94.8936000	11/01/2001
BPUD	美元货币基金BP（美元）	12/04/2023	11.5196000	12.1259000	11/01/2001
MSBO	环球债券基金MS（港元）	12/04/2023	122.1239000	128.5515000	10/08/2002
MSBO	环球债券基金MS（美元）	12/04/2023	15.6055000	16.4269000	10/08/2002
MSEQ	环球股票基金MS（港元）	12/04/2023	288.6407000	303.8324000	10/08/2002
MSEQ	环球股票基金MS（美元）	12/04/2023	36.8837000	38.8250000	10/08/2002

重要资料

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