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富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿环球总收益基金"A(累算)"股 - FTGTU
富兰克林邓普顿投资基金 - 富兰克林入息基金"A(每月派息)"股(分派) - FTICU
富兰克林邓普顿投资基金 - 富兰克林科技基金"A(累算)"股 - FTTEU
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景顺环球消费趋势基金 A (累积) - INGLU
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万通保险摩根亚洲小型企业基金 - JFACU
摩根亚洲增长基金 - JFADU
摩根东协基金 - JFASU
摩根基金-新兴欧洲股票基金 - JFEEU
摩根基金-环球债券收益基金(分派) - JFICU
摩根印尼基金 - JFINU
摩根南韩基金 - JFKOU
摩根马来西亚基金 - JFMAU
摩根全方位入息基金(分派) - JFMIU
摩根基金-美元浮动净值货币基金 - JFMMU
摩根环球天然资源基金"A" - JFNRU
摩根菲律宾基金 - JFPHU
摩根台湾基金 A - JFTAU
摩根泰国基金 - JFTHU
摩根越南机会基金 - JFVOU
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富兰克林邓普顿环球基金系列 - FTGF凯利美国进取型增长基金 A 类累积 - LMUGU
富兰克林邓普顿环球基金系列 - FTGF锐思美国小型资本机会基金A类累积 - LMUSU
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贝莱德全球基金 - 中国债券基金"A" - MLCBU
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万通保险贝莱德全球基金–欧洲特别时机基金"A" - MLESU
贝莱德全球基金 ─ 环球资产配置基金"A" - MLGAU
贝莱德全球基金 - 系统分析可持续环球小型企业基金 "A" - MLGSU
万通保险贝莱德全球基金–日本中小型企业特别时机基金"A" - MLJOU
贝莱德全球基金 ─ 拉丁美洲基金"A" - MLLAU
贝莱德全球基金 - ESG多元资产基金 "A" - MLMAU
贝莱德全球基金–可持续能源基金"A" - MLNEU
贝莱德全球基金 - 天然资源基金"A" - MLNRU
贝莱德全球基金 - 系统分析环球股票高息基金"A" (分派) - MLSGU
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贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 "A" - MLUHU
贝莱德全球基金 - 营养科学基金"A" - MLWAU
贝莱德全球基金 ─ 世界能源基金"A" - MLWEU
贝莱德全球基金 - 世界金融基金 "A" - MLWFU
贝莱德全球基金 ─ 世界黄金基金"A" - MLWGU
贝莱德全球基金 - 世界健康科学基金 "A" - MLWHU
贝莱德全球基金 ─ 世界矿业基金"A" - MLWMU
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Morgan Stanley Investment Funds 亚洲房地产基金"A"股 - MSAPU
Morgan Stanley Investment Funds 环球品牌基金"A"股 - MSBRU
Morgan Stanley Investment Funds 环球债券基金"A"股 - MSGBU
景顺环球股票收益基金 A (累积) - MSGVU
Morgan Stanley Investment Funds 美国优势基金"A"股 - MSUAU
Morgan Stanley Investment Funds 美国房地产基金"A"股 - MSUPU
信安环球投资基金-优先证券基金 - PRPSU
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万通保险施罗德欧元债券"A1"股 - SCEBU
万通保险施罗德欧元股票基金"A1"股 - SCEEU
施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债"A1"股(分派) - SCEMU
施罗德环球基金系列–新领域股票"A1"股 - SCFMU
施罗德环球基金系列 ─ 大中华"A1"股 - SCGCU
施罗德环球基金系列 - 环球黄金"A"股 - SCGGU
施罗德环球基金系列 – 环球城市"A1"股 - SCGPU
万通保险施罗德港元债券基金"A1"累算股 - SCHBU
万通保险施罗德金融市场基金 - SCHDU
万通保险施罗德香港股票基金"A1"股 - SCHEU
施罗德环球基金系列 - 环球持续增长"A"股 - SCSGU
惠理价值基金 - "B"单位 - VPAFU
Value Partners 中华汇聚基金 - VPBHU
惠理价值基金 - "C" 单位 - VPCFU
惠理医药行业基金 - VPHCU
惠理高息股票基金 - A1类别 - VPHDU
Value Partners 中国大陆焦点基金 - VPMFU
共找到 161 项投资选择

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编号 资产类别 投资选择名称 估值日 赎回价/发售价
(美元)
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现金股息
支付记录
ACAIU 债券市场 AB FCP I - 美元收益基金"A2" 03/26/2024 30.3700 / 30.3700
不适用
ACGHU 债券市场 AB FCP I - 环球高收益基金"A2" 03/26/2024 17.4900 / 17.4900
不适用
ACIHU 行业投资 联博 ─ 国际健康护理基金"A" 03/26/2024 592.4400 / 592.4400
不适用
ACILU 单一国家投资 联博 - 印度增长基金"AX" 03/26/2024 205.7400 / 205.7400
不适用
AGAPU 地区市场 安本基金 - 亚太可持续股票基金 03/26/2024 84.9572 / 84.9572
不适用
AGASU 地区市场 安本基金 - 亚洲小型公司基金 03/26/2024 51.7074 / 51.7074
不适用
AGCHU 单一国家投资 安本基金 - 全方位中国可持续股票基金 03/26/2024 19.8719 / 19.8719
不适用
AGEBU 债券市场 安本基金 - 新兴市场债券基金 03/26/2024 44.9623 / 44.9623
不适用
AGESU 地区市场 安本基金 - 新兴市场小型公司基金 03/26/2024 24.9517 / 24.9517
不适用
AGINU 单一国家投资 安本基金 - 印度股票基金 03/26/2024 207.6623 / 207.6623
不适用
共找到 161 项投资选择

以上赎回/发售价乃投资选择的单位价格。

备註 :

以下投资选择已停售或暂停交易:

  • 安本基金 - 新兴市场小型公司基金 (AGESU) 已于03/07/2013停售

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择的相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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