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安本基金 - 亚太可持续股票基金 (AGAPU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由05/04/2020起提供至04/28/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 85.8501 | (04/28/2025) |
| 发售价 | 85.8501 | (04/28/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 99.6699 | (10/02/2024) |
| 低 | 78.5694 | (04/09/2025) |
| 05/04/2020 至 04/28/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 128.0660 | (02/17/2021) |
| 低 | 72.6857 | (05/04/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 04/28/2025 | 85.8501 |
| 04/25/2025 | 85.3656 |
| 04/24/2025 | 84.9866 |
| 04/23/2025 | 85.3540 |
| 04/22/2025 | 83.7267 |
| 04/17/2025 | 84.0737 |
| 04/16/2025 | 83.1730 |
| 04/15/2025 | 84.2312 |
| 04/14/2025 | 83.1780 |
| 04/11/2025 | 82.3418 |
| 04/10/2025 | 82.1474 |
| 04/09/2025 | 78.5694 |
| 04/08/2025 | 79.7985 |
| 04/07/2025 | 79.0871 |
| 04/03/2025 | 86.8100 |
| 04/02/2025 | 87.8894 |
| 04/01/2025 | 87.4670 |
| 03/31/2025 | 86.9711 |
| 03/28/2025 | 88.6113 |
| 03/27/2025 | 89.1021 |
| 03/26/2025 | 89.3851 |
| 03/25/2025 | 89.5452 |
| 03/24/2025 | 90.1238 |
| 03/21/2025 | 89.5729 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
