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安本基金 - 亚太可持续股票基金 (AGAPU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由10/08/2019起提供至10/02/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 99.6699 | (10/02/2024) |
| 发售价 | 99.6699 | (10/02/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 99.6699 | (10/02/2024) |
| 低 | 76.6299 | (10/26/2023) |
| 10/08/2019 至 10/02/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 128.0660 | (02/17/2021) |
| 低 | 63.3180 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/02/2024 | 99.6699 |
| 09/30/2024 | 97.7061 |
| 09/27/2024 | 97.5275 |
| 09/26/2024 | 96.5831 |
| 09/25/2024 | 94.4937 |
| 09/24/2024 | 93.8487 |
| 09/23/2024 | 92.6049 |
| 09/20/2024 | 92.3614 |
| 09/19/2024 | 91.6480 |
| 09/17/2024 | 90.5161 |
| 09/16/2024 | 90.2051 |
| 09/13/2024 | 89.8836 |
| 09/12/2024 | 89.6165 |
| 09/11/2024 | 88.0305 |
| 09/10/2024 | 88.0435 |
| 09/09/2024 | 88.1487 |
| 09/06/2024 | 88.9762 |
| 09/05/2024 | 88.7435 |
| 09/04/2024 | 88.4614 |
| 09/03/2024 | 90.3459 |
| 09/02/2024 | 90.6921 |
| 08/30/2024 | 91.1823 |
| 08/29/2024 | 90.4763 |
| 08/28/2024 | 90.5233 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
