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安本基金 - 亚太可持续股票基金 (AGAPU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由06/24/2019起提供至06/20/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价89.7266(06/20/2024)
发售价89.7266(06/20/2024)
 
52周赎回价 (美元)
89.7266(06/20/2024)
76.6299(10/26/2023)
 
06/24/2019 至 06/20/2024
赎回价 (美元)
128.0660(02/17/2021)
63.3180(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
06/20/202489.7266
06/19/202489.7158
06/18/202488.6115
06/17/202488.2072
06/14/202488.4562
06/13/202488.6619
06/12/202487.9243
06/11/202487.7404
06/07/202488.7748
06/06/202488.8311
06/05/202487.8923
06/04/202486.7013
06/03/202487.5659
05/31/202485.8648
05/30/202486.2454
05/29/202487.3168
05/28/202488.6046
05/27/202488.3261
05/24/202488.0895
05/23/202489.0793
05/22/202489.0099
05/21/202488.7228
05/17/202489.5609
05/16/202489.5370

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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