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安本基金 - 全方位中国可持续股票基金 (AGCHU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由04/15/2019起提供至04/11/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价19.8501(04/11/2024)
发售价19.8501(04/11/2024)
 
52周赎回价 (美元)
26.5914(04/17/2023)
18.2797(02/02/2024)
 
04/15/2019 至 04/11/2024
赎回价 (美元)
50.6254(02/10/2021)
18.2797(02/02/2024)

Pages

  • 页数 1 of 48
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
04/11/202419.8501
04/10/202419.8826
04/09/202419.7650
04/08/202419.6850
04/03/202419.8423
04/02/202420.0199
03/28/202419.7170
03/27/202419.6366
03/26/202419.8719
03/25/202419.6931
03/22/202419.7292
03/21/202420.1585
03/20/202420.0717
03/19/202420.0582
03/18/202420.2245
03/15/202420.0998
03/14/202420.2757
03/13/202420.2782
03/12/202420.3360
03/11/202419.8657
03/08/202419.4326
03/07/202419.3399
03/06/202419.6244
03/05/202419.5444

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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