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安本基金 - 新兴市场债券基金 (AGEBU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由04/15/2019起提供至04/11/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价44.5696(04/11/2024)
发售价44.5696(04/11/2024)
 
52周赎回价 (美元)
45.1222(04/10/2024)
38.4164(05/10/2023)
 
04/15/2019 至 04/11/2024
赎回价 (美元)
49.8200(01/04/2021)
34.0702(10/21/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
04/11/202444.5696
04/10/202445.1222
04/09/202444.8946
04/08/202444.8216
04/05/202444.9189
04/03/202444.7474
04/02/202444.8604
03/28/202445.0150
03/27/202444.9331
03/26/202444.9623
03/25/202444.9164
03/22/202444.9033
03/21/202444.7787
03/20/202444.5234
03/19/202444.4013
03/18/202444.4013
03/15/202444.4483
03/14/202444.6283
03/13/202444.5750
03/12/202444.5628
03/11/202444.6874
03/08/202444.6569
03/07/202444.4566
03/06/202444.3899

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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