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安本基金 - 新兴市场债券基金 (AGEBU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/16/2019起提供至12/12/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价47.5749(12/12/2024)
发售价47.5749(12/12/2024)
 
52周赎回价 (美元)
47.7316(12/09/2024)
43.0736(01/05/2024)
 
12/16/2019 至 12/12/2024
赎回价 (美元)
49.8200(01/04/2021)
34.0702(10/21/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
12/12/202447.5749
12/11/202447.6028
12/10/202447.6706
12/09/202447.7316
12/06/202447.5684
12/05/202447.5353
12/04/202447.4209
12/03/202447.3854
12/02/202447.3948
11/29/202447.3390
11/28/202447.2734
11/27/202447.1774
11/26/202447.1472
11/25/202447.0363
11/22/202446.9411
11/21/202446.8642
11/20/202446.8301
11/19/202446.7023
11/18/202446.6915
11/15/202446.8228
11/14/202446.8467
11/13/202446.9126
11/12/202447.0522
11/11/202447.1382

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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